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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 79 170.00 | | 79 170.00 | 79 170.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 563.00 | 35 947.00 | 1 615.00 | 37 563.00 |
040 Immobilisations financières | 4 533.00 | | 4 533.00 | 4 533.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 266.00 | 35 947.00 | 85 318.00 | 121 266.00 |
060 Stock marchandises | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
072 Créances – Autres | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
084 Disponibilités | 10 780.00 | | 10 780.00 | 10 780.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 871.00 | | 13 871.00 | 13 871.00 |
110 Total général Actif | 135 137.00 | 35 947.00 | 99 189.00 | 135 137.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 56 461.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 416.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 295.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 503.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 157.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 392.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 895.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 189.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 522.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 179 722.00 | 179 913.00 | | 179 722.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 827.00 | 886.00 | | 827.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 5 000.00 | | |
230 Autres produits | 10 415.00 | 5 462.00 | | 10 415.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 190 965.00 | 191 261.00 | | 190 965.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 90 626.00 | 90 217.00 | | 90 626.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 171.00 | -166.00 | | 171.00 |
242 Autres charges externes. | 46 630.00 | 49 690.00 | | 46 630.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 830.00 | 218.00 | | 1 830.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 280.00 | 36 960.00 | | 44 280.00 |
252 Charges sociales | 6 164.00 | 4 073.00 | | 6 164.00 |
254 Dotations aux amortissements | 735.00 | 1 165.00 | | 735.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 190 437.00 | 182 159.00 | | 190 437.00 |
270 Résultat d’exploitation | 528.00 | 9 103.00 | | 528.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 944.00 | 4 914.00 | | 3 944.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 416.00 | 4 189.00 | | -3 416.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 522.00 | | | 522.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 120 744.00 | | | 120 744.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 522.00 | | | 522.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 728.00 | | | 15 728.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 506.00 | | | 10 506.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |