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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BZ Autres créances | 576 336.00 | | 576 336.00 | 576 336.00 |
CF Disponibilités | 1 064 246.00 | | 1 064 246.00 | 1 064 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 640 582.00 | | 1 640 582.00 | 1 640 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 651 082.00 | | 1 651 082.00 | 1 651 082.00 |
CU Autres participations | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 810 000.00 | 810 000.00 | | 810 000.00 |
DG Autres réserves | 495 809.00 | 401 544.00 | | 495 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 251.00 | 94 264.00 | | 330 251.00 |
DL TOTAL (I) | 1 636 060.00 | 1 305 809.00 | | 1 636 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 539.00 | | | 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 101.00 | 1 103.00 | | 4 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 318.00 | 778.00 | | 6 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 479.00 | 1 547.00 | | 479.00 |
EA Autres dettes | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 022.00 | 3 428.00 | | 15 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 651 082.00 | 1 309 237.00 | | 1 651 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 022.00 | 3 428.00 | | 15 022.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 539.00 | | | 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 742.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 306 922.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 307 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 306 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 852 135.00 | | | 852 135.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 852 135.00 | | | 852 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 135.00 | | | 52 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 547.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 159 282.00 | 96 702.00 | | 1 159 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 829 031.00 | 2 439.00 | | 829 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 330 251.00 | 94 264.00 | | 330 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 810 500.00 | | | 810 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800 000.00 | 10 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800 000.00 | 10 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 810 500.00 | | | 810 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 318.00 | 6 318.00 | | 6 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
VC Groupe et associés | 304 201.00 | | | 304 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VI Groupe et associés | 4 101.00 | 4 101.00 | | 4 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 272 135.00 | | | 272 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 336.00 | 576 336.00 | | 576 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 022.00 | 15 022.00 | | 15 022.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |