| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 039.00 | 723.00 | 316.00 | 1 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 539.00 | 723.00 | 10 816.00 | 11 539.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 41 627.00 | | 41 627.00 | 41 627.00 |
BZ Autres créances | 681 294.00 | | 681 294.00 | 681 294.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
CF Disponibilités | 609 936.00 | | 609 936.00 | 609 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 702.00 | | 2 702.00 | 2 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 550 559.00 | | 1 550 559.00 | 1 550 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 562 098.00 | 723.00 | 1 561 374.00 | 1 562 098.00 |
CU Autres participations | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 810 000.00 | 810 000.00 | | 810 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DG Autres réserves | 589 256.00 | 705 652.00 | | 589 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 882.00 | -116 396.00 | | -30 882.00 |
DL TOTAL (I) | 1 449 374.00 | 1 480 256.00 | | 1 449 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450.00 | 535.00 | | 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 005.00 | 18 204.00 | | 46 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 453.00 | 2 308.00 | | 2 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 276.00 | 16 519.00 | | 47 276.00 |
EA Autres dettes | 15 816.00 | 123 386.00 | | 15 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 000.00 | 160 952.00 | | 112 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 561 374.00 | 1 641 208.00 | | 1 561 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 000.00 | 160 952.00 | | 112 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 63 042.00 | | 63 042.00 | 63 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 042.00 | | 63 042.00 | 63 042.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 731.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 638.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 195.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 462.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 215.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 600.00 | 22 000.00 | | 20 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 600.00 | 32 500.00 | | 20 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 888.00 | 123 386.00 | | 888.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 379.00 | 27 154.00 | | 25 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 267.00 | 150 540.00 | | 26 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 667.00 | -118 040.00 | | -5 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 415.00 | 100 633.00 | | 102 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 297.00 | 217 029.00 | | 133 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 882.00 | -116 396.00 | | -30 882.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 409.00 | 5 930.00 | | 16 409.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 639.00 | | 21 500.00 | 19 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 600.00 | 11 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 600.00 | 1 039.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 139.00 | | 21 500.00 | 9 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 214.00 | 1 731.00 | 4 221.00 | 3 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 214.00 | 1 731.00 | 4 221.00 | 3 214.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 789.00 | 17 789.00 | | 17 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 129.00 | 18 129.00 | | 18 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 816.00 | 15 816.00 | | 15 816.00 |
UX Autres créances clients | 41 627.00 | 41 627.00 | 4.00 | 41 627.00 |
VB T. V. A. | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VC Groupe et associés | 513 049.00 | | 513 049.00 | 513 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VI Groupe et associés | 46 005.00 | 46 005.00 | | 46 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 799.00 | 167 799.00 | | 167 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 725 622.00 | 212 573.00 | 513 049.00 | 725 622.00 |
VW T.V.A. | 10 916.00 | 10 916.00 | | 10 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |