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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 390.00 | 56 263.00 | 12 127.00 | 68 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 346.00 | 55 292.00 | 22 054.00 | 77 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 249.00 | 199 569.00 | 61 680.00 | 261 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BZ Autres créances | 9 858.00 | | 9 858.00 | 9 858.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 203 232.00 | | 203 232.00 | 203 232.00 |
CF Disponibilités | 91 282.00 | | 91 282.00 | 91 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 038.00 | | 13 038.00 | 13 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 912.00 | | 328 912.00 | 328 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 161.00 | 199 569.00 | 390 592.00 | 590 161.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 112 890.00 | 87 176.00 | 25 713.00 | 112 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 209 211.00 | | | 209 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 674.00 | | | 77 674.00 |
DL TOTAL (I) | 293 485.00 | | | 293 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 642.00 | | | 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 630.00 | | | 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 207.00 | | | 40 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 626.00 | | | 55 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 107.00 | | | 97 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 592.00 | | | 390 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 107.00 | | | 97 107.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 642.00 | | | 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 488.00 | | 2 761.00 | 258 488.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 112 890.00 | | | 112 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 261 249.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 112 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 837.00 | | | 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 975.00 | | 2 761.00 | 142 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 240.00 | 26 328.00 | | 173 240.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 75 887.00 | 11 289.00 | | 75 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 837.00 | | | 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 515.00 | 15 039.00 | | 96 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 207.00 | 40 207.00 | | 40 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 452.00 | 5 452.00 | | 5 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 856.00 | 41 856.00 | | 41 856.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 451.00 | 5 451.00 | | 5 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 058.00 | 9 058.00 | | 9 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VI Groupe et associés | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 038.00 | 13 038.00 | | 13 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 681.00 | 22 896.00 | 1 785.00 | 24 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 107.00 | 97 107.00 | | 97 107.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 442.00 | | | 37 442.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 406.00 | | | 5 406.00 |
ST Autres comptes | 179 271.00 | | | 179 271.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 393.00 | | | 87 393.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 30 366.00 | | | 30 366.00 |
YT Sous‐traitance | 9 096.00 | | | 9 096.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 285.00 | | | 39 285.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 281 167.00 | | | 281 167.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |