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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 907.00 | 70 395.00 | 4 512.00 | 74 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 191.00 | 84 794.00 | 32 397.00 | 117 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 722.00 | 156 027.00 | 38 694.00 | 194 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 980.00 | | 8 980.00 | 8 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 704.00 | | 9 704.00 | 9 704.00 |
BZ Autres créances | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 320 184.00 | | 320 184.00 | 320 184.00 |
CF Disponibilités | 357 364.00 | | 357 364.00 | 357 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 472.00 | | 25 472.00 | 25 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 835.00 | | 723 835.00 | 723 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 558.00 | 156 027.00 | 762 530.00 | 918 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 369 808.00 | | | 369 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 667.00 | | | 205 667.00 |
DL TOTAL (I) | 582 075.00 | | | 582 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459.00 | | | 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 173.00 | | | 54 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 999.00 | | | 63 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 822.00 | | | 61 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 454.00 | | | 180 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 530.00 | | | 762 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 454.00 | | | 180 454.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 459.00 | | | 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 379.00 | | 17 232.00 | 290 379.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 112 890.00 | | | 112 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 890.00 | 194 722.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 112 890.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 837.00 | | | 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 867.00 | | 17 232.00 | 174 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 513.00 | 18 403.00 | 112 890.00 | 250 513.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 109 754.00 | 3 135.00 | 112 890.00 | 109 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 837.00 | | | 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 922.00 | 15 267.00 | | 139 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 999.00 | 63 999.00 | | 63 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 043.00 | 9 043.00 | | 9 043.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 178.00 | 49 178.00 | | 49 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
UX Autres créances clients | 9 704.00 | 9 704.00 | | 9 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VI Groupe et associés | 54 173.00 | 54 173.00 | | 54 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 472.00 | 25 472.00 | | 25 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 092.00 | 37 307.00 | 1 785.00 | 39 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 454.00 | 180 454.00 | | 180 454.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 542.00 | | | 43 542.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 589.00 | | | 7 589.00 |
ST Autres comptes | 156 953.00 | | | 156 953.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 121 493.00 | | | 121 493.00 |
YT Sous‐traitance | 21 058.00 | | | 21 058.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 060.00 | | | 46 060.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 307 095.00 | | | 307 095.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |