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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 818.00 | 11 099.00 | 719.00 | 11 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 761.00 | 11 099.00 | 1 662.00 | 12 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 028.00 | | 337 028.00 | 337 028.00 |
BZ Autres créances | 4 058.00 | | 4 058.00 | 4 058.00 |
CF Disponibilités | 75 257.00 | | 75 257.00 | 75 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 587.00 | | 63 587.00 | 63 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 931.00 | | 479 931.00 | 479 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 691.00 | 11 099.00 | 481 592.00 | 492 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 044.00 | 1 047.00 | | 2 044.00 |
DG Autres réserves | 38 827.00 | 19 893.00 | | 38 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 948.00 | 19 930.00 | | 27 948.00 |
DL TOTAL (I) | 108 819.00 | 80 870.00 | | 108 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306.00 | 223.00 | | 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 308.00 | 2 476.00 | | 5 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 476.00 | 177 687.00 | | 198 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 413.00 | 41 487.00 | | 79 413.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 89 270.00 | 96 947.00 | | 89 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 774.00 | 318 821.00 | | 372 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 592.00 | 399 691.00 | | 481 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 774.00 | 318 821.00 | | 372 774.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 306.00 | 223.00 | | 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 027.00 | | 734.00 | 12 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 819.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 084.00 | | 734.00 | 11 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 943.00 | | | 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 476.00 | 198 476.00 | | 198 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 020.00 | 17 020.00 | | 17 020.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
8L Produits constatés d’avance | 89 270.00 | 89 270.00 | | 89 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
UX Autres créances clients | 337 028.00 | 337 028.00 | | 337 028.00 |
VB T. V. A. | 4 058.00 | 4 058.00 | | 4 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VI Groupe et associés | 5 308.00 | 5 308.00 | | 5 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 587.00 | 63 587.00 | | 63 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 616.00 | 404 674.00 | 943.00 | 405 616.00 |
VW T.V.A. | 60 352.00 | 60 352.00 | | 60 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 774.00 | 372 774.00 | | 372 774.00 |