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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 397.00 | 12 954.00 | 2 443.00 | 15 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 037.00 | 13 652.00 | 3 385.00 | 17 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 291.00 | | 213 291.00 | 213 291.00 |
BZ Autres créances | 4 368.00 | | 4 368.00 | 4 368.00 |
CF Disponibilités | 245 449.00 | | 245 449.00 | 245 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136 520.00 | | 136 520.00 | 136 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 627.00 | | 599 627.00 | 599 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 665.00 | 13 652.00 | 603 012.00 | 616 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 467.00 | 3 441.00 | | 3 467.00 |
DG Autres réserves | 50 877.00 | 50 378.00 | | 50 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 984.00 | 525.00 | | 37 984.00 |
DL TOTAL (I) | 132 328.00 | 94 344.00 | | 132 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 41.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 881.00 | 21 316.00 | | 4 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 645.00 | 175 817.00 | | 218 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 253.00 | 65 440.00 | | 58 253.00 |
EA Autres dettes | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 185 973.00 | 113 165.00 | | 185 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 684.00 | 375 780.00 | | 470 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 012.00 | 470 124.00 | | 603 012.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 881.00 | | | 4 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 037.00 | | | 17 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 698.00 | | | 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 397.00 | | | 15 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 943.00 | | | 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 049.00 | 1 603.00 | | 12 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 238.00 | 460.00 | | 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 811.00 | 1 143.00 | | 11 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 645.00 | 218 645.00 | | 218 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 910.00 | 13 910.00 | | 13 910.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 054.00 | 12 054.00 | | 12 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
8L Produits constatés d’avance | 185 973.00 | 185 973.00 | | 185 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
UX Autres créances clients | 213 291.00 | 213 291.00 | | 213 291.00 |
VB T. V. A. | 4 317.00 | 4 317.00 | | 4 317.00 |
VI Groupe et associés | 4 881.00 | 4 881.00 | | 4 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136 520.00 | 136 520.00 | | 136 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 121.00 | 354 178.00 | 943.00 | 355 121.00 |
VW T.V.A. | 29 617.00 | 29 617.00 | | 29 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 684.00 | 470 684.00 | | 470 684.00 |