| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 151.00 | 11 015.00 | 2 135.00 | 13 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 915.00 | 7 907.00 | 14 008.00 | 21 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 35 065.00 | 18 922.00 | 16 144.00 | 35 065.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 620.00 | | 26 620.00 | 26 620.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 48 753.00 | 3 610.00 | 45 143.00 | 48 753.00 |
BZ Autres créances | 10 067.00 | | 10 067.00 | 10 067.00 |
CF Disponibilités | 10 086.00 | | 10 086.00 | 10 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 068.00 | 3 610.00 | 93 458.00 | 97 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 133.00 | 22 532.00 | 109 601.00 | 132 133.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 52 145.00 | 48 442.00 | | 52 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 468.00 | 3 704.00 | | 1 468.00 |
DL TOTAL (I) | 55 813.00 | 54 345.00 | | 55 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216.00 | 71.00 | | 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 019.00 | 22 337.00 | | 11 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 909.00 | 18 940.00 | | 31 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 644.00 | 10 193.00 | | 10 644.00 |
EA Autres dettes | | 1 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 53 788.00 | 53 041.00 | | 53 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 601.00 | 107 386.00 | | 109 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 788.00 | 53 041.00 | | 53 788.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 108.00 | | 5 108.00 | 5 108.00 |
FG Production vendue services | 220 356.00 | | 220 356.00 | 220 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 465.00 | | 225 465.00 | 225 465.00 |
FM Production stockée | | | -22 571.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 369.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 391.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 396.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 310.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 086.00 | |
GE Autres charges | | | 1 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -581.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -932.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 811.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 267.00 | 12 091.00 | | 15 267.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 892.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 658.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | 5 550.00 | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 550.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 400.00 | 406.00 | | -2 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 691.00 | 239 757.00 | | 206 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 223.00 | 236 053.00 | | 205 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 468.00 | 3 704.00 | | 1 468.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 940.00 | 9 266.00 | | 5 940.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 365.00 | | | 35 365.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 35 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 065.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 065.00 | | | 35 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 836.00 | 4 086.00 | | 14 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 836.00 | 4 086.00 | | 14 836.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 610.00 | | | 3 610.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 610.00 | | | 3 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 610.00 | | | 3 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 909.00 | 31 909.00 | | 31 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
UX Autres créances clients | 40 792.00 | 40 792.00 | | 40 792.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 961.00 | | 7 961.00 | 7 961.00 |
VB T. V. A. | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VI Groupe et associés | 11 019.00 | 11 019.00 | | 11 019.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 487.00 | 3 487.00 | | 3 487.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5.00 | | | 5.00 |
VP Divers | 2 871.00 | 2 871.00 | | 2 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 362.00 | 52 401.00 | 7 961.00 | 60 362.00 |
VW T.V.A. | 6 534.00 | 6 534.00 | | 6 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 788.00 | 53 788.00 | | 53 788.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 301.00 | 1 251.00 | | 301.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 989.00 | 5 458.00 | | 989.00 |
ST Autres comptes | 32 106.00 | 30 883.00 | | 32 106.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 200.00 | 9 275.00 | | 10 200.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 139.00 | | | 9 139.00 |
YT Sous‐traitance | 50.00 | 1 159.00 | | 50.00 |
YW Taxe professionnelle | 604.00 | 671.00 | | 604.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 905.00 | 1 922.00 | | 905.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 186.00 | 27 220.00 | | 22 186.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 126.00 | 32 465.00 | | 26 126.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 345.00 | 46 775.00 | | 43 345.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |