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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 151.00 | 11 716.00 | 1 435.00 | 13 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 915.00 | 10 338.00 | 11 577.00 | 21 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 065.00 | 22 054.00 | 13 012.00 | 35 065.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 575.00 | | 31 575.00 | 31 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 020.00 | | 55 020.00 | 55 020.00 |
BZ Autres créances | 8 332.00 | | 8 332.00 | 8 332.00 |
CF Disponibilités | 2 769.00 | | 2 769.00 | 2 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 956.00 | | 99 956.00 | 99 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 021.00 | 22 054.00 | 112 967.00 | 135 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 53 613.00 | 52 145.00 | | 53 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 144.00 | 1 468.00 | | 6 144.00 |
DL TOTAL (I) | 61 957.00 | 55 813.00 | | 61 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 734.00 | 216.00 | | 5 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 352.00 | 11 019.00 | | 6 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 146.00 | 31 909.00 | | 23 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 700.00 | 10 644.00 | | 11 700.00 |
EA Autres dettes | 4 076.00 | | | 4 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 010.00 | 53 788.00 | | 51 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 967.00 | 109 601.00 | | 112 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 010.00 | 53 788.00 | | 51 010.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 482.00 | | | 5 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 065.00 | | | 35 065.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 065.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 065.00 | | | 35 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 922.00 | 3 132.00 | | 18 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 922.00 | 3 132.00 | | 18 922.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 610.00 | | 3 610.00 | 3 610.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 610.00 | | 3 610.00 | 3 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 610.00 | | 3 610.00 | 3 610.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 610.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 146.00 | 23 146.00 | | 23 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 073.00 | 4 073.00 | | 4 073.00 |
UX Autres créances clients | 55 020.00 | 55 020.00 | | 55 020.00 |
VB T. V. A. | 5 495.00 | 5 495.00 | | 5 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 734.00 | 5 734.00 | | 5 734.00 |
VI Groupe et associés | 6 352.00 | 6 352.00 | | 6 352.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 612.00 | 65 612.00 | | 65 612.00 |
VW T.V.A. | 8 907.00 | 8 907.00 | | 8 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 010.00 | 51 010.00 | | 51 010.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 660.00 | 301.00 | | 2 660.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 410.00 | 989.00 | | 1 410.00 |
ST Autres comptes | 33 198.00 | 32 106.00 | | 33 198.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 839.00 | 9 139.00 | | 12 839.00 |
YT Sous‐traitance | 3 057.00 | 50.00 | | 3 057.00 |
YW Taxe professionnelle | 562.00 | 604.00 | | 562.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 221.00 | 905.00 | | 3 221.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 697.00 | 22 186.00 | | 29 697.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 209.00 | 26 126.00 | | 28 209.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 865.00 | 43 345.00 | | 47 865.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |