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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 546.00 | 9 079.00 | 37 468.00 | 46 546.00 |
BF Prêts | 9 841.00 | | 9 841.00 | 9 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 733.00 | | 4 733.00 | 4 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 280.00 | 10 239.00 | 52 041.00 | 62 280.00 |
BT Marchandises | 742 733.00 | 132 000.00 | 610 733.00 | 742 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 23 221.00 | | 23 221.00 | 23 221.00 |
CF Disponibilités | 224 793.00 | | 224 793.00 | 224 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 991 736.00 | 132 000.00 | 859 736.00 | 991 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 054 016.00 | 142 239.00 | 911 777.00 | 1 054 016.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 574.00 | | | 14 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 308 398.00 | 308 398.00 | | 308 398.00 |
DH Report à nouveau | -99 923.00 | 148 088.00 | | -99 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 291.00 | -248 011.00 | | -12 291.00 |
DL TOTAL (I) | 856 184.00 | 868 475.00 | | 856 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 590.00 | 240.00 | | 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 307.00 | 15 255.00 | | 36 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 748.00 | 39 030.00 | | 16 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 948.00 | 6 615.00 | | 1 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 593.00 | 61 141.00 | | 55 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 777.00 | 929 616.00 | | 911 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 593.00 | 61 141.00 | | 55 593.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 590.00 | 240.00 | | 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 303 529.00 | 396 517.00 | 700 045.00 | 303 529.00 |
FG Production vendue services | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 303 864.00 | 396 517.00 | 700 380.00 | 303 864.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 700 385.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 586 562.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 990.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 42 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 703 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 691.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 991.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 991.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 48.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 48.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -48.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 705 376.00 | 224 270.00 | | 705 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 717 667.00 | 472 281.00 | | 717 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 291.00 | -248 011.00 | | -12 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 321.00 | | 38 959.00 | 23 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 706.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 346.00 | | 37 360.00 | 10 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 975.00 | | 1 599.00 | 12 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 249.00 | 5 990.00 | | 4 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 249.00 | 5 990.00 | | 4 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 748.00 | 16 748.00 | | 16 748.00 |
UP Prêts | 9 841.00 | 9 841.00 | | 9 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 733.00 | 4 733.00 | | 4 733.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VB T. V. A. | 22 606.00 | 22 606.00 | | 22 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VI Groupe et associés | 36 307.00 | 36 307.00 | | 36 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 783.00 | 38 783.00 | | 38 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 593.00 | 55 593.00 | | 55 593.00 |