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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 055.00 | 14 368.00 | 38 688.00 | 53 055.00 |
BF Prêts | 9 841.00 | | 9 841.00 | 9 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 802.00 | | 4 802.00 | 4 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 858.00 | 15 528.00 | 53 330.00 | 68 858.00 |
BT Marchandises | 997 087.00 | 132 000.00 | 865 087.00 | 997 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 141.00 | | 56 141.00 | 56 141.00 |
BZ Autres créances | 6 412.00 | | 6 412.00 | 6 412.00 |
CF Disponibilités | 175 275.00 | | 175 275.00 | 175 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 088.00 | | 6 088.00 | 6 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 241 004.00 | 132 000.00 | 1 109 004.00 | 1 241 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 309 862.00 | 147 528.00 | 1 162 334.00 | 1 309 862.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 643.00 | | | 14 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 308 398.00 | 308 398.00 | | 308 398.00 |
DH Report à nouveau | -112 214.00 | -99 923.00 | | -112 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 660.00 | -12 291.00 | | 125 660.00 |
DL TOTAL (I) | 981 844.00 | 856 184.00 | | 981 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 590.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 479.00 | 36 307.00 | | 35 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 064.00 | 16 748.00 | | 143 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 947.00 | 1 948.00 | | 1 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 490.00 | 55 593.00 | | 180 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 162 334.00 | 911 777.00 | | 1 162 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 490.00 | 55 593.00 | | 180 490.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 590.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 35 479.00 | | | 35 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 280.00 | | 10 677.00 | 62 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 098.00 | 68 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 098.00 | 54 215.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 706.00 | | 10 607.00 | 47 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 574.00 | | 69.00 | 14 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 239.00 | 8 895.00 | 3 606.00 | 10 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 239.00 | 8 895.00 | 3 606.00 | 10 239.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 064.00 | 143 064.00 | | 143 064.00 |
UP Prêts | 9 841.00 | 9 841.00 | | 9 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 802.00 | 4 802.00 | | 4 802.00 |
UX Autres créances clients | 56 141.00 | 56 141.00 | | 56 141.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VB T. V. A. | 5 797.00 | 5 797.00 | | 5 797.00 |
VI Groupe et associés | 35 479.00 | 35 479.00 | | 35 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 088.00 | 6 088.00 | | 6 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 285.00 | 83 285.00 | | 83 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 490.00 | 180 490.00 | | 180 490.00 |