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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 856.00 | 10 024.00 | 4 831.00 | 14 856.00 |
040 Immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 236.00 | 10 604.00 | 17 631.00 | 28 236.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
060 Stock marchandises | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
072 Créances – Autres | 6 935.00 | | 6 935.00 | 6 935.00 |
084 Disponibilités | 58 761.00 | | 58 761.00 | 58 761.00 |
092 Charges constatées d’avance | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 599.00 | | 66 599.00 | 66 599.00 |
110 Total général Actif | 94 835.00 | 10 604.00 | 84 230.00 | 94 835.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 57 364.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 164.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 828.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 676.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 028.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 697.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 402.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 230.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 15 057.00 | | | 15 057.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 98 332.00 | | | 98 332.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
230 Autres produits | 129.00 | | | 129.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 116 055.00 | | | 116 055.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 056.00 | | | 5 056.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 143.00 | | | 7 143.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 816.00 | | | 816.00 |
242 Autres charges externes. | 20 606.00 | | | 20 606.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 680.00 | | | 680.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 699.00 | | | 61 699.00 |
252 Charges sociales | 10 558.00 | | | 10 558.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
262 Autres charges | 464.00 | | | 464.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 481.00 | | | 113 481.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
294 Charges financières | 60.00 | | | 60.00 |
300 Charges exceptionnelles | 287.00 | | | 287.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 63.00 | | | 63.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 164.00 | | | 2 164.00 |