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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 580.00 | 12.00 | 568.00 | 580.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 230.00 | 5 731.00 | 3 500.00 | 9 230.00 |
040 Immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 610.00 | 5 743.00 | 16 868.00 | 22 610.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
060 Stock marchandises | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
072 Créances – Autres | 2 968.00 | | 2 968.00 | 2 968.00 |
084 Disponibilités | 43 578.00 | | 43 578.00 | 43 578.00 |
092 Charges constatées d’avance | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 991.00 | | 47 991.00 | 47 991.00 |
110 Total général Actif | 70 601.00 | 5 743.00 | 64 858.00 | 70 601.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 668.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 868.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 836.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 737.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 640.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 359.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 646.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 022.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 858.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 580.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 046.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 358.00 | 7 728.00 | | 7 358.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 68 547.00 | 62 944.00 | | 68 547.00 |
230 Autres produits | 741.00 | 50.00 | | 741.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 76 647.00 | 70 722.00 | | 76 647.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 857.00 | 6 404.00 | | 4 857.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 895.00 | 478.00 | | 1 895.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 432.00 | 5 819.00 | | 6 432.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -924.00 | | | -924.00 |
242 Autres charges externes. | 12 359.00 | 12 138.00 | | 12 359.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 821.00 | | | 821.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 895.00 | 2 749.00 | | 2 895.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 447.00 | 26 585.00 | | 31 447.00 |
252 Charges sociales | 5 871.00 | 5 715.00 | | 5 871.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 013.00 | 1 628.00 | | 2 013.00 |
262 Autres charges | 132.00 | 36.00 | | 132.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 66 978.00 | 61 553.00 | | 66 978.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 668.00 | 9 169.00 | | 9 668.00 |
294 Charges financières | 364.00 | 560.00 | | 364.00 |
300 Charges exceptionnelles | 127.00 | 34.00 | | 127.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 309.00 | 1 379.00 | | 1 309.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 868.00 | 7 197.00 | | 7 868.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 580.00 | | | 580.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 030.00 | | | 22 030.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 580.00 | | | 580.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 181.00 | | | 15 181.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 260.00 | | | 3 260.00 |