| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 127 716.00 | 126 972.00 | 744.00 | 127 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 217 557.00 | 2 740 369.00 | 477 187.00 | 3 217 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 466 430.00 | 451 647.00 | 14 783.00 | 466 430.00 |
AV Immobilisations en cours | 77 381.00 | | 77 381.00 | 77 381.00 |
BF Prêts | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 891 697.00 | 3 318 988.00 | 572 708.00 | 3 891 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 224 047.00 | 60 175.00 | 163 872.00 | 224 047.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 121 915.00 | 41 249.00 | 80 666.00 | 121 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 808 139.00 | | 808 139.00 | 808 139.00 |
BZ Autres créances | 309 429.00 | | 309 429.00 | 309 429.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 660 000.00 | | 660 000.00 | 660 000.00 |
CF Disponibilités | 687 563.00 | | 687 563.00 | 687 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 821.00 | | 8 821.00 | 8 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 819 916.00 | 101 424.00 | 2 718 492.00 | 2 819 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 711 613.00 | 3 420 412.00 | 3 291 200.00 | 6 711 613.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 206 236.00 | 206 236.00 | | 206 236.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 623.00 | 20 623.00 | | 20 623.00 |
DG Autres réserves | 695 461.00 | 446 584.00 | | 695 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 226.00 | 248 877.00 | | 294 226.00 |
DJ Subventions d’investissement | 84 422.00 | 13 384.00 | | 84 422.00 |
DL TOTAL (I) | 1 300 970.00 | 935 705.00 | | 1 300 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472 271.00 | 84 879.00 | | 472 271.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 285.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 767 840.00 | 853 367.00 | | 767 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 172.00 | 404 727.00 | | 389 172.00 |
EA Autres dettes | 360 946.00 | 351 820.00 | | 360 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 990 230.00 | 1 700 079.00 | | 1 990 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 291 200.00 | 2 635 785.00 | | 3 291 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 639 103.00 | 1 673 634.00 | | 1 639 103.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 505 479.00 | 643 197.00 | 5 148 677.00 | 4 505 479.00 |
FG Production vendue services | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 506 669.00 | 643 197.00 | 5 149 867.00 | 4 506 669.00 |
FM Production stockée | | | -27 003.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 272 464.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 059 241.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 246 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 886 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 310 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 918.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 101 424.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 893 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 378 933.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 695.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 382 386.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 959.00 | 9 227.00 | | 23 959.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 959.00 | 9 227.00 | | 23 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 959.00 | 9 227.00 | | 23 959.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 120.00 | 93 156.00 | | 112 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 301 558.00 | 3 871 285.00 | | 5 301 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 007 332.00 | 3 622 408.00 | | 5 007 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 226.00 | 248 877.00 | | 294 226.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 301 347.00 | | 5 928.00 | 3 301 347.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 499.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 499.00 | 2 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 499.00 | 891 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 761 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 786.00 | | 9.00 | 126 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 169 449.00 | | 5 919.00 | 3 169 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 111.00 | | | 5 111.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 149 070.00 | 169 918.00 | | 3 149 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 893.00 | 1 078.00 | | 125 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 023 176.00 | 168 840.00 | | 3 023 176.00 |
| |
| 16 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |