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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129 216.00 | 129 216.00 | | 129 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 474 853.00 | 3 096 532.00 | 378 320.00 | 3 474 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 501 657.00 | 449 369.00 | 52 287.00 | 501 657.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 985.00 | | 6 985.00 | 6 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 113 656.00 | 3 675 117.00 | 438 537.00 | 4 113 656.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 186 301.00 | 56 864.00 | 129 437.00 | 186 301.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 116 527.00 | 58 037.00 | 58 490.00 | 116 527.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 759.00 | | 16 759.00 | 16 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 568 095.00 | | 568 095.00 | 568 095.00 |
BZ Autres créances | 195 402.00 | | 195 402.00 | 195 402.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 667 279.00 | | 667 279.00 | 667 279.00 |
CF Disponibilités | 1 535 448.00 | | 1 535 448.00 | 1 535 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 714.00 | | 11 714.00 | 11 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 297 528.00 | 114 901.00 | 3 182 627.00 | 3 297 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 411 185.00 | 3 790 018.00 | 3 621 165.00 | 7 411 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 206 236.00 | 206 236.00 | | 206 236.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 623.00 | 20 623.00 | | 20 623.00 |
DG Autres réserves | 1 089 374.00 | 989 688.00 | | 1 089 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 458.00 | 99 685.00 | | -47 458.00 |
DJ Subventions d’investissement | 109 459.00 | 128 255.00 | | 109 459.00 |
DK Provisions réglementées | | 1.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 378 234.00 | 1 444 489.00 | | 1 378 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 957 665.00 | 616 961.00 | | 957 665.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 390.00 | | | 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 521 419.00 | 563 468.00 | | 521 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 481 454.00 | 577 405.00 | | 481 454.00 |
EA Autres dettes | 282 002.00 | 332 286.00 | | 282 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 242 930.00 | 2 090 121.00 | | 2 242 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 621 165.00 | 3 534 610.00 | | 3 621 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 945 623.00 | 1 633 097.00 | | 1 945 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 349.00 | | 8 349.00 | 8 349.00 |
FD Production vendue biens | 2 366 572.00 | 535 695.00 | 2 902 268.00 | 2 366 572.00 |
FG Production vendue services | 3 466.00 | | 3 466.00 | 3 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 378 387.00 | 535 695.00 | 2 914 083.00 | 2 378 387.00 |
FM Production stockée | | | -38 766.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 207 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 834.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 083 644.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 126 149.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 41 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 544 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 798 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 215.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 114 901.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 168 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 512.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 634.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 472.00 | 43 597.00 | | 34 472.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 472.00 | 43 597.00 | | 34 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 472.00 | 43 597.00 | | 34 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 13 683.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 123 470.00 | 3 854 268.00 | | 3 123 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 170 928.00 | 3 754 583.00 | | 3 170 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 458.00 | 99 685.00 | | -47 458.00 |