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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 587.00 | |
AH Fonds commercial | | | 5 000.00 | |
AN Terrains | | | 48 011.00 | |
AP Constructions | | | 1 031 249.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 51 536.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 129 451.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 170 227.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 436 062.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 116 581.00 | |
BT Marchandises | | | 14 263.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1 713.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | 138 287.00 | |
CF Disponibilités | | | 9 175.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 19 253.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 299 272.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 735 334.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 975.00 | | | 8 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 863.00 | 9 975.00 | | -34 863.00 |
DL TOTAL (I) | -14 888.00 | 19 975.00 | | -14 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 980 334.00 | 1 072 692.00 | | 980 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 446 577.00 | 413 935.00 | | 446 577.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 130.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 201.00 | 72 897.00 | | 158 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 665.00 | 49 528.00 | | 53 665.00 |
EA Autres dettes | 12 064.00 | 9 629.00 | | 12 064.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 99 381.00 | 90 240.00 | | 99 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 750 222.00 | 1 715 050.00 | | 1 750 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 735 334.00 | 1 735 026.00 | | 1 735 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 863 858.00 | 730 340.00 | | 863 858.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 268.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 446 577.00 | | | 446 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 940 270.00 | | 115 815.00 | 1 940 270.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 056 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 047 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 785.00 | | 1 785.00 | 6 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 933 485.00 | | 114 030.00 | 1 933 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 460 156.00 | 159 867.00 | | 460 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 983.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460 156.00 | 156 883.00 | | 460 156.00 |