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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | 5 000.00 | |
AN Terrains | | | 48 011.00 | |
AP Constructions | | | 1 120 727.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 38 769.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 215 246.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 427 753.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 197 089.00 | |
BT Marchandises | | | 13 883.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1 713.00 | |
BZ Autres créances | | | 146 220.00 | |
CF Disponibilités | | | 30 827.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 17 477.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 407 209.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 834 962.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 888.00 | 8 975.00 | | -25 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 221.00 | -34 863.00 | | 12 221.00 |
DL TOTAL (I) | -2 667.00 | -14 888.00 | | -2 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 887 949.00 | 980 334.00 | | 887 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 570 478.00 | 446 577.00 | | 570 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 418.00 | 158 201.00 | | 169 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 418.00 | 53 665.00 | | 29 418.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 128.00 | | | 34 128.00 |
EA Autres dettes | 27 236.00 | 12 064.00 | | 27 236.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 119 003.00 | 99 381.00 | | 119 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 837 629.00 | 1 750 222.00 | | 1 837 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 834 962.00 | 1 735 334.00 | | 1 834 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 042 409.00 | 863 858.00 | | 1 042 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 056 085.00 | | 317 341.00 | 2 056 085.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 170 227.00 | 2 203 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 170 227.00 | 2 194 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 570.00 | | | 8 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 047 515.00 | | 317 341.00 | 2 047 515.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 170.00 | | | 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 620 023.00 | 155 422.00 | 775 445.00 | 620 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 983.00 | 587.00 | 3 570.00 | 2 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 617 040.00 | 154 835.00 | 771 875.00 | 617 040.00 |