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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 243.00 | 26 579.00 | 16 664.00 | 43 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 223.00 | 26 579.00 | 470 644.00 | 497 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 978.00 | | 242 978.00 | 242 978.00 |
BZ Autres créances | 117 153.00 | | 117 153.00 | 117 153.00 |
CF Disponibilités | 146 789.00 | | 146 789.00 | 146 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 985.00 | | 506 985.00 | 506 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 208.00 | 26 579.00 | 977 629.00 | 1 004 208.00 |
CU Autres participations | 453 980.00 | | 453 980.00 | 453 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 254.00 | 10 453.00 | | 17 254.00 |
DG Autres réserves | 327 821.00 | 198 607.00 | | 327 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 897.00 | 136 015.00 | | 43 897.00 |
DL TOTAL (I) | 838 972.00 | 795 075.00 | | 838 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 559.00 | 15 814.00 | | 9 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 800.00 | 800.00 | | 45 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 719.00 | 3 452.00 | | 7 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 929.00 | 34 563.00 | | 74 929.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 657.00 | 55 278.00 | | 138 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 629.00 | 850 353.00 | | 977 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 449.00 | 45 727.00 | | 135 449.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 800.00 | | | 45 800.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 525 353.00 | | 525 353.00 | 525 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 525 353.00 | | 525 353.00 | 525 353.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 525 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 423.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 476 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 401.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 963.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 93.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 29 752.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 29 845.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 274.00 | 5 000.00 | | 1 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 274.00 | 24 845.00 | | -1 274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 005.00 | 1 631.00 | | 5 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 527 322.00 | 520 372.00 | | 527 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 483 425.00 | 384 358.00 | | 483 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 897.00 | 136 015.00 | | 43 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 928.00 | | 4 460.00 | 494 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 453 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 165.00 | 497 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 165.00 | 43 243.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 948.00 | | 4 460.00 | 40 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 453 980.00 | | | 453 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 047.00 | 8 697.00 | 2 165.00 | 20 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 047.00 | 8 697.00 | 2 165.00 | 20 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 719.00 | 7 719.00 | | 7 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 694.00 | 23 694.00 | | 23 694.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
8L Produits constatés d’avance | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UX Autres créances clients | 242 978.00 | 242 978.00 | | 242 978.00 |
VB T. V. A. | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VC Groupe et associés | 111 611.00 | 111 611.00 | | 111 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 559.00 | 6 352.00 | 3 208.00 | 9 559.00 |
VI Groupe et associés | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 249.00 | | | 6 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 865.00 | 4 865.00 | | 4 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 196.00 | 360 196.00 | | 360 196.00 |
VW T.V.A. | 46 748.00 | 46 748.00 | | 46 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 657.00 | 135 449.00 | 3 208.00 | 138 657.00 |