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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 557.00 | 46 747.00 | 9 810.00 | 56 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 537.00 | 46 747.00 | 463 790.00 | 510 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BZ Autres créances | 120 333.00 | | 120 333.00 | 120 333.00 |
CF Disponibilités | 413 845.00 | | 413 845.00 | 413 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 121.00 | | 535 121.00 | 535 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 045 658.00 | 46 747.00 | 998 911.00 | 1 045 658.00 |
CU Autres participations | 453 980.00 | | 453 980.00 | 453 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 020.00 | 19 540.00 | | 21 020.00 |
DG Autres réserves | 399 369.00 | 371 248.00 | | 399 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 521.00 | 29 601.00 | | 29 521.00 |
DL TOTAL (I) | 899 910.00 | 870 389.00 | | 899 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 800.00 | 21 800.00 | | 21 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 433.00 | 5 454.00 | | 8 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 102.00 | 86 445.00 | | 62 102.00 |
EA Autres dettes | 6 516.00 | | | 6 516.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 001.00 | 113 849.00 | | 99 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 911.00 | 984 238.00 | | 998 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 001.00 | 113 849.00 | | 99 001.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 490 770.00 | | 490 770.00 | 490 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 490 770.00 | | 490 770.00 | 490 770.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 504 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 873.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 472 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 921.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 578.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 499.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 113.00 | 175.00 | | 14 113.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 96 783.00 | 92 699.00 | | 96 783.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 907.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 907.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 714.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 714.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 193.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 978.00 | 3 076.00 | | 3 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 506 466.00 | 487 160.00 | | 506 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 476 945.00 | 457 559.00 | | 476 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 521.00 | 29 601.00 | | 29 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 537.00 | | 410.00 | 510 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 453 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 410.00 | 510 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 410.00 | 56 557.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 557.00 | | 410.00 | 56 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 453 980.00 | | | 453 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 874.00 | 4 873.00 | | 41 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 874.00 | 4 873.00 | | 41 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 433.00 | 8 433.00 | | 8 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 736.00 | 49 736.00 | | 49 736.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 516.00 | 6 516.00 | | 6 516.00 |
8L Produits constatés d’avance | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VB T. V. A. | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VC Groupe et associés | 115 310.00 | 115 310.00 | | 115 310.00 |
VI Groupe et associés | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 277.00 | 121 277.00 | | 121 277.00 |
VW T.V.A. | 10 011.00 | 10 011.00 | | 10 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 001.00 | 99 001.00 | | 99 001.00 |