| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 042.00 | 10 042.00 | | 10 042.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
AH Fonds commercial | 83 000.00 | | 83 000.00 | 83 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 380.00 | 46 776.00 | 11 604.00 | 58 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 587.00 | 6 882.00 | 2 705.00 | 9 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 542.00 | 63 784.00 | 98 758.00 | 162 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 473.00 | | 6 473.00 | 6 473.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 2 471.00 | | 2 471.00 | 2 471.00 |
CF Disponibilités | 2 772.00 | | 2 772.00 | 2 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 179.00 | | 12 179.00 | 12 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 721.00 | 63 784.00 | 110 937.00 | 174 721.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 621.00 | 451.00 | | 621.00 |
DG Autres réserves | 11 801.00 | 8 576.00 | | 11 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 683.00 | 3 395.00 | | 683.00 |
DL TOTAL (I) | 23 105.00 | 22 422.00 | | 23 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 910.00 | 44 765.00 | | 25 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 000.00 | 43 000.00 | | 44 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 912.00 | 7 995.00 | | 10 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 010.00 | 12 746.00 | | 7 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 832.00 | 108 506.00 | | 87 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 937.00 | 130 928.00 | | 110 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 314.00 | 82 473.00 | | 81 314.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 212 495.00 | | 212 495.00 | 212 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 212 495.00 | | 212 495.00 | 212 495.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 719.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 316.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 290.00 | |
GE Autres charges | | | 1 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 689.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 164.00 | 1 946.00 | | 164.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 357.00 | 1 315.00 | | 1 357.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | 861.00 | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | 861.00 | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6.00 | -861.00 | | -6.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 456.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 719.00 | 201 124.00 | | 212 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 036.00 | 197 729.00 | | 212 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 683.00 | 3 395.00 | | 683.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 542.00 | | | 162 542.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 042.00 | | | 10 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 542.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 084.00 | | | 83 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 967.00 | | | 67 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 494.00 | 7 290.00 | | 56 494.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 173.00 | 869.00 | | 9 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84.00 | | | 84.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 238.00 | 6 420.00 | | 47 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 912.00 | 10 912.00 | | 10 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
VB T. V. A. | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 910.00 | 19 392.00 | 6 518.00 | 25 910.00 |
VI Groupe et associés | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 855.00 | | | 18 855.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 382.00 | 2 933.00 | 1 449.00 | 4 382.00 |
VW T.V.A. | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 832.00 | 81 314.00 | 6 518.00 | 87 832.00 |