| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 042.00 | 10 042.00 | | 10 042.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
AH Fonds commercial | 83 000.00 | | 83 000.00 | 83 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 030.00 | 47 843.00 | 10 187.00 | 58 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 587.00 | 7 805.00 | 1 782.00 | 9 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 192.00 | 65 774.00 | 96 419.00 | 162 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 065.00 | | 7 065.00 | 7 065.00 |
BZ Autres créances | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
CF Disponibilités | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 129.00 | | 11 129.00 | 11 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 322.00 | 65 774.00 | 107 548.00 | 173 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 655.00 | 621.00 | | 655.00 |
DG Autres réserves | 12 450.00 | 11 801.00 | | 12 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 961.00 | 683.00 | | 9 961.00 |
DL TOTAL (I) | 33 066.00 | 23 105.00 | | 33 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 621.00 | 25 910.00 | | 9 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 000.00 | 44 000.00 | | 43 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 497.00 | 10 912.00 | | 13 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 364.00 | 7 010.00 | | 8 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 482.00 | 87 832.00 | | 74 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 548.00 | 110 937.00 | | 107 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 036.00 | 81 314.00 | | 73 036.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103.00 | | | 103.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 209 216.00 | | 209 216.00 | 209 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 216.00 | | 209 216.00 | 209 216.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 232.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 208.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 539.00 | |
GE Autres charges | | | 1 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 164.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 405.00 | 1 357.00 | | 1 405.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83.00 | | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83.00 | | | 83.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83.00 | -6.00 | | 83.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 315.00 | 212 719.00 | | 209 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 354.00 | 212 036.00 | | 199 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 961.00 | 683.00 | | 9 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 542.00 | | 1 200.00 | 162 542.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 042.00 | | | 10 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 550.00 | 162 192.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 550.00 | 67 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 084.00 | | | 83 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 967.00 | | 1 200.00 | 67 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 784.00 | 3 539.00 | 1 550.00 | 63 784.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 042.00 | | | 10 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84.00 | | | 84.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 658.00 | 3 539.00 | 1 550.00 | 53 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 497.00 | 13 497.00 | | 13 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 254.00 | 4 254.00 | | 4 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
VB T. V. A. | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 518.00 | 8 072.00 | 1 446.00 | 9 518.00 |
VI Groupe et associés | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 392.00 | | | 19 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VS Charges constatées d’avance | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 033.00 | 1 584.00 | 1 449.00 | 3 033.00 |
VW T.V.A. | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 482.00 | 73 036.00 | 1 446.00 | 74 482.00 |