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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 500.00 | 642.00 | 2 858.00 | 3 500.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 709 139.00 | 642.00 | 708 497.00 | 709 139.00 |
BT Marchandises | 221 418.00 | | 221 418.00 | 221 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 856.00 | | 11 856.00 | 11 856.00 |
BZ Autres créances | 3 841.00 | | 3 841.00 | 3 841.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 751 870.00 | | 751 870.00 | 751 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 108 985.00 | | 1 108 985.00 | 1 108 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 818 124.00 | 642.00 | 1 817 482.00 | 1 818 124.00 |
CU Autres participations | 705 639.00 | | 705 639.00 | 705 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 524 600.00 | 524 600.00 | | 524 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 104 720.00 | 104 720.00 | | 104 720.00 |
DG Autres réserves | 52 460.00 | 52 460.00 | | 52 460.00 |
DH Report à nouveau | 628 428.00 | 482 778.00 | | 628 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 972.00 | 210 650.00 | | 180 972.00 |
DL TOTAL (I) | 1 491 180.00 | 1 375 208.00 | | 1 491 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 081.00 | | | 208 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 386.00 | 34 539.00 | | 40 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 745.00 | 56 771.00 | | 26 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 976.00 | 37 536.00 | | 17 976.00 |
EA Autres dettes | 33 115.00 | 3 413.00 | | 33 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 302.00 | 132 258.00 | | 326 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 817 482.00 | 1 507 466.00 | | 1 817 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 302.00 | 132 258.00 | | 326 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 235 538.00 | | 235 538.00 | 235 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 538.00 | | 235 538.00 | 235 538.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 119.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 221 418.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -221 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 642.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 734.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 119 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 580.00 | | | 33 580.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 999.00 | | | 12 999.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 999.00 | | | 12 999.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 579.00 | | | 46 579.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 595.00 | | | 46 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 596.00 | | | -33 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 286.00 | 17 278.00 | | 19 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 401 798.00 | 404 067.00 | | 401 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 826.00 | 193 416.00 | | 220 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 972.00 | 210 650.00 | | 180 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 732 220.00 | | 23 498.00 | 732 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 999.00 | 705 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 579.00 | 709 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 580.00 | 3 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 580.00 | | 3 500.00 | 36 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 695 640.00 | | 19 998.00 | 695 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 642.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 642.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 745.00 | 26 745.00 | | 26 745.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 904.00 | 9 904.00 | | 9 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 115.00 | 33 115.00 | | 33 115.00 |
UX Autres créances clients | 11 856.00 | 11 856.00 | | 11 856.00 |
VB T. V. A. | 3 841.00 | 3 841.00 | | 3 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 081.00 | 208 081.00 | | 208 081.00 |
VI Groupe et associés | 40 386.00 | 40 386.00 | | 40 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 697.00 | 15 697.00 | | 15 697.00 |
VW T.V.A. | 8 072.00 | 8 072.00 | | 8 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 303.00 | 326 303.00 | | 326 303.00 |