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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 489.00 | 2 410.00 | 3 079.00 | 5 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 716 028.00 | 2 410.00 | 713 618.00 | 716 028.00 |
BT Marchandises | 221 418.00 | | 221 418.00 | 221 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 464.00 | | 19 464.00 | 19 464.00 |
BZ Autres créances | 34 948.00 | | 34 948.00 | 34 948.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 1 060 586.00 | | 1 060 586.00 | 1 060 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 456 416.00 | | 1 456 416.00 | 1 456 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 172 444.00 | 2 410.00 | 2 170 034.00 | 2 172 444.00 |
CU Autres participations | 710 539.00 | | 710 539.00 | 710 539.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 524 600.00 | 524 600.00 | | 524 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 104 720.00 | 104 720.00 | | 104 720.00 |
DG Autres réserves | 52 460.00 | 52 460.00 | | 52 460.00 |
DH Report à nouveau | 879 180.00 | 709 400.00 | | 879 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 303.00 | 244 779.00 | | 149 303.00 |
DL TOTAL (I) | 1 710 263.00 | 1 635 960.00 | | 1 710 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 200.00 | 194 803.00 | | 269 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 182.00 | 103 189.00 | | 32 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 867.00 | 21 875.00 | | 17 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 032.00 | 24 384.00 | | 60 032.00 |
EA Autres dettes | 80 490.00 | 70 538.00 | | 80 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 771.00 | 414 789.00 | | 459 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 170 034.00 | 2 050 749.00 | | 2 170 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 643.00 | 233 990.00 | | 284 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 270 219.00 | | 270 219.00 | 270 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 270 219.00 | | 270 219.00 | 270 219.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 069.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 096.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 119 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 778.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 700.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 700.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 475.00 | 27 043.00 | | 6 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 391 151.00 | 468 980.00 | | 391 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 848.00 | 224 200.00 | | 241 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 303.00 | 244 779.00 | | 149 303.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 709 139.00 | | 6 889.00 | 709 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 710 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 716 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 489.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 500.00 | | 1 989.00 | 3 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 705 639.00 | | 4 900.00 | 705 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 342.00 | 1 069.00 | | 1 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 342.00 | 1 069.00 | | 1 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 867.00 | 17 867.00 | | 17 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 588.00 | 51 588.00 | | 51 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 490.00 | 80 490.00 | | 80 490.00 |
UX Autres créances clients | 19 464.00 | 19 464.00 | | 19 464.00 |
VB T. V. A. | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 200.00 | 94 072.00 | 57 039.00 | 269 200.00 |
VI Groupe et associés | 32 182.00 | 32 182.00 | | 32 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 598.00 | | | 5 598.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 869.00 | 28 869.00 | | 28 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 412.00 | 54 412.00 | | 54 412.00 |
VW T.V.A. | 8 444.00 | 8 444.00 | | 8 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 771.00 | 284 643.00 | 57 039.00 | 459 771.00 |