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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
AH Fonds commercial | 3 940 000.00 | | 3 940 000.00 | 3 940 000.00 |
AP Constructions | 45 000.00 | 851.00 | 44 149.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 547.00 | 24 216.00 | 18 331.00 | 42 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 623 444.00 | 217 181.00 | 406 263.00 | 623 444.00 |
AX Avances et acomptes | 51 020.00 | | 51 020.00 | 51 020.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 995.00 | | 17 995.00 | 17 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 055.00 | 9 898.00 | 48 157.00 | 58 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 780 211.00 | 254 297.00 | 4 525 915.00 | 4 780 211.00 |
BT Marchandises | 1 139 384.00 | | 1 139 384.00 | 1 139 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 930.00 | | 117 930.00 | 117 930.00 |
BZ Autres créances | 361 027.00 | | 361 027.00 | 361 027.00 |
CF Disponibilités | 503 197.00 | | 503 197.00 | 503 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 202.00 | | 2 202.00 | 2 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 123 740.00 | | 2 123 740.00 | 2 123 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 903 952.00 | 254 297.00 | 6 649 655.00 | 6 903 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 500 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 46 863.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 970 013.00 | 890 398.00 | | 970 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 500 112.00 | 397 603.00 | | 500 112.00 |
DL TOTAL (I) | 1 920 126.00 | 1 834 863.00 | | 1 920 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 797 636.00 | 3 676 544.00 | | 3 797 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 905.00 | 133 220.00 | | 247 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 482 116.00 | 481 834.00 | | 482 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 657.00 | 179 785.00 | | 199 657.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 14 400.00 | | |
EA Autres dettes | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 729 529.00 | 4 485 783.00 | | 4 729 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 649 655.00 | 6 320 646.00 | | 6 649 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 408 370.00 | 1 223 592.00 | | 1 408 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 540 458.00 | | 8 540 458.00 | 8 540 458.00 |
FG Production vendue services | 885 033.00 | | 885 033.00 | 885 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 425 491.00 | | 9 425 491.00 | 9 425 491.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 960.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 448 705.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 872 376.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -207 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 250 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 308 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 601.00 | |
GE Autres charges | | | 22 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 722 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 726 149.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 888.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 606.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 494.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 688 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 254.00 | 577.00 | | 254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 188 074.00 | 169 364.00 | | 188 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 455 199.00 | 8 555 183.00 | | 9 455 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 955 087.00 | 8 157 580.00 | | 8 955 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 500 112.00 | 397 603.00 | | 500 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 654 736.00 | | 126 207.00 | 4 654 736.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 942 150.00 | | | 3 942 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 643 329.00 | | 118 682.00 | 643 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 257.00 | | 7 525.00 | 69 257.00 |