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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
AH Fonds commercial | 3 940 000.00 | | 3 940 000.00 | 3 940 000.00 |
AP Constructions | 45 000.00 | 9 851.00 | 35 149.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 278.00 | 45 674.00 | 15 604.00 | 61 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 786 500.00 | 348 728.00 | 437 772.00 | 786 500.00 |
AX Avances et acomptes | 4 137.00 | | 4 137.00 | 4 137.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27 545.00 | | 27 545.00 | 27 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 226.00 | 12 641.00 | 65 586.00 | 78 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 944 837.00 | 419 043.00 | 4 525 794.00 | 4 944 837.00 |
BT Marchandises | 1 454 102.00 | | 1 454 102.00 | 1 454 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 619.00 | | 147 619.00 | 147 619.00 |
BZ Autres créances | 357 579.00 | | 357 579.00 | 357 579.00 |
CF Disponibilités | 946 646.00 | | 946 646.00 | 946 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 643.00 | | 3 643.00 | 3 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 909 589.00 | | 2 909 589.00 | 2 909 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 854 426.00 | 419 043.00 | 7 435 383.00 | 7 854 426.00 |
CP Parts à moins d’un an | 78 226.00 | | | 78 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 844 465.00 | 1 480 126.00 | | 1 844 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 489 291.00 | 534 339.00 | | 489 291.00 |
DL TOTAL (I) | 2 773 756.00 | 2 454 465.00 | | 2 773 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 504 005.00 | 3 361 904.00 | | 3 504 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 312.00 | 184 624.00 | | 250 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 674 860.00 | 519 260.00 | | 674 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 235.00 | 292 095.00 | | 230 235.00 |
EA Autres dettes | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 661 627.00 | 4 360 099.00 | | 4 661 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 435 383.00 | 6 814 563.00 | | 7 435 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 777 414.00 | 1 342 941.00 | | 777 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 841 997.00 | | 102 840.00 | 4 841 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 944 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 942 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 896 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 942 150.00 | | | 3 942 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 798 675.00 | | 98 240.00 | 798 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 171.00 | | 4 600.00 | 101 171.00 |