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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 16 644.00 | 3 356.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 542.00 | 14 358.00 | 9 183.00 | 23 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 762.00 | 31 523.00 | 15 239.00 | 46 762.00 |
BT Marchandises | 38 217.00 | | 38 217.00 | 38 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BZ Autres créances | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
CF Disponibilités | 115 537.00 | | 115 537.00 | 115 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 329.00 | | 2 329.00 | 2 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 213.00 | | 158 213.00 | 158 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 975.00 | 31 523.00 | 173 452.00 | 204 975.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | -20 351.00 | -23 104.00 | | -20 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 861.00 | 2 754.00 | | 2 861.00 |
DL TOTAL (I) | -13 990.00 | -16 851.00 | | -13 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 688.00 | 16 246.00 | | 25 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 037.00 | 20 102.00 | | 3 037.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 124 439.00 | 24 109.00 | | 124 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 649.00 | 24 170.00 | | 30 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 968.00 | 1 222.00 | | 2 968.00 |
EA Autres dettes | 661.00 | 218.00 | | 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 441.00 | 86 067.00 | | 187 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 452.00 | 69 217.00 | | 173 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 220 205.00 | | 220 205.00 | 220 205.00 |
FG Production vendue services | 200 421.00 | 690.00 | 201 110.00 | 200 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 420 626.00 | 690.00 | 421 315.00 | 420 626.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 423 735.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 239 624.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 755.00 | |
GE Autres charges | | | 10 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 416 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 8 500.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 4 091.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 10 260.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 218.00 | 152.00 | | 218.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 218.00 | 152.00 | | 218.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 441.00 | 252.00 | | 441.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 939.00 | 252.00 | | 1 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 721.00 | -100.00 | | -1 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 423 953.00 | 417 676.00 | | 423 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 421 092.00 | 414 922.00 | | 421 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 861.00 | 2 754.00 | | 2 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 769.00 | 7 755.00 | 1.00 | 23 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 644.00 | 4 000.00 | | 12 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 124.00 | 3 756.00 | 1.00 | 11 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 649.00 | 30 649.00 | | 30 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 698.00 | 3 698.00 | | 3 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 688.00 | 11 573.00 | 14 115.00 | 25 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 159.00 | 7 159.00 | | 7 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 002.00 | 48 888.00 | 14 115.00 | 63 002.00 |