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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 542.00 | 18 419.00 | 5 123.00 | 23 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 710.00 | | 2 710.00 | 2 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 771.00 | 38 939.00 | 7 833.00 | 46 771.00 |
BT Marchandises | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 522.00 | | 22 522.00 | 22 522.00 |
BZ Autres créances | 10 878.00 | | 10 878.00 | 10 878.00 |
CF Disponibilités | 55 665.00 | | 55 665.00 | 55 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 737.00 | | 1 737.00 | 1 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 601.00 | | 104 601.00 | 104 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 372.00 | 38 939.00 | 112 434.00 | 151 372.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | -17 490.00 | -20 351.00 | | -17 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 544.00 | 2 861.00 | | 16 544.00 |
DL TOTAL (I) | 2 554.00 | -13 990.00 | | 2 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 115.00 | 25 688.00 | | 14 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 883.00 | 3 037.00 | | 4 883.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 400.00 | 124 439.00 | | 51 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 462.00 | 30 649.00 | | 34 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 520.00 | 2 968.00 | | 4 520.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | 661.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 880.00 | 187 441.00 | | 109 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 434.00 | 173 452.00 | | 112 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 880.00 | 173 327.00 | | 109 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 161 292.00 | | 161 292.00 | 161 292.00 |
FG Production vendue services | 295 138.00 | | 295 138.00 | 295 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 456 429.00 | | 456 429.00 | 456 429.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 457 462.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 165 995.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 416.00 | |
GE Autres charges | | | 10 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 438 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 029.00 | 2 415.00 | | 1 029.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 526.00 | 10 232.00 | | 6 526.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 260.00 | 10 260.00 | | 10 260.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23.00 | 218.00 | | 23.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23.00 | 218.00 | | 23.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 864.00 | 441.00 | | 1 864.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 499.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 864.00 | 1 939.00 | | 1 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 840.00 | -1 721.00 | | -1 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 457 486.00 | 423 953.00 | | 457 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 440 942.00 | 421 092.00 | | 440 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 544.00 | 2 861.00 | | 16 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 523.00 | 7 416.00 | | 31 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 644.00 | 3 356.00 | | 16 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 878.00 | 4 060.00 | | 14 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 462.00 | 34 462.00 | | 34 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 383.00 | 5 383.00 | | 5 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 115.00 | 14 115.00 | | 14 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 136.00 | 35 136.00 | | 35 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 846.00 | 37 846.00 | | 37 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 480.00 | 58 480.00 | | 58 480.00 |