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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 826.00 | 4 421.00 | 2 405.00 | 6 826.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 349.00 | 3 962.00 | 3 387.00 | 7 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 323.00 | | 6 323.00 | 6 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 498.00 | 8 383.00 | 212 115.00 | 220 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 905.00 | | 149 905.00 | 149 905.00 |
BZ Autres créances | 29 430.00 | | 29 430.00 | 29 430.00 |
CF Disponibilités | 17 975.00 | | 17 975.00 | 17 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 939.00 | | 5 939.00 | 5 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 248.00 | | 203 248.00 | 203 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 745.00 | 8 383.00 | 415 362.00 | 423 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DH Report à nouveau | 13 604.00 | 17 965.00 | | 13 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 210.00 | 29 239.00 | | 7 210.00 |
DL TOTAL (I) | 60 414.00 | 83 204.00 | | 60 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 934.00 | 114 856.00 | | 108 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 692.00 | 3 011.00 | | 22 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 771.00 | 8 073.00 | | 92 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 015.00 | 77 855.00 | | 130 015.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72.00 | 200.00 | | 72.00 |
EA Autres dettes | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 949.00 | 204 460.00 | | 354 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 362.00 | 287 664.00 | | 415 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 397.00 | 204 460.00 | | 277 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 911.00 | | 2 586.00 | 217 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 826.00 | | | 206 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 855.00 | | 2 494.00 | 4 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 230.00 | | 93.00 | 6 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 918.00 | 4 465.00 | | 3 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 145.00 | 2 276.00 | | 2 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 772.00 | 2 190.00 | | 1 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 011.00 | | | 3 011.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 771.00 | 92 771.00 | | 92 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 697.00 | 28 697.00 | | 28 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 834.00 | 70 834.00 | | 70 834.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 323.00 | | 6 323.00 | 6 323.00 |
UX Autres créances clients | 149 905.00 | 149 905.00 | | 149 905.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VB T. V. A. | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 934.00 | 34 393.00 | 74 541.00 | 108 934.00 |
VI Groupe et associés | 28 695.00 | 28 695.00 | | 28 695.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 900.00 | | | 25 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 822.00 | | | 31 822.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 989.00 | 5 989.00 | | 5 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 016.00 | 21 016.00 | | 21 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 939.00 | 5 939.00 | | 5 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 596.00 | 185 273.00 | 6 323.00 | 191 596.00 |
VW T.V.A. | 18 228.00 | 18 228.00 | | 18 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 949.00 | 277 397.00 | 74 541.00 | 354 949.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 330.00 | 4 042.00 | | 2 330.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 504.00 | 11 359.00 | | 3 504.00 |
ST Autres comptes | 65 956.00 | 77 010.00 | | 65 956.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 444.00 | 19 638.00 | | 26 444.00 |
YT Sous‐traitance | 71 180.00 | 12 500.00 | | 71 180.00 |
YW Taxe professionnelle | 492.00 | 120.00 | | 492.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 822.00 | 4 162.00 | | 2 822.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 957.00 | 47 877.00 | | 95 957.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 081.00 | 14 844.00 | | 30 081.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 167 085.00 | 120 507.00 | | 167 085.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |