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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 176.00 | 7 777.00 | 1 399.00 | 9 176.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 012.00 | 9 248.00 | 10 764.00 | 20 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 793.00 | | 6 793.00 | 6 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 982.00 | 17 025.00 | 218 956.00 | 235 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 441.00 | | 169 441.00 | 169 441.00 |
BZ Autres créances | 36 564.00 | | 36 564.00 | 36 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 059.00 | | 16 059.00 | 16 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 064.00 | | 222 064.00 | 222 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 045.00 | 17 025.00 | 441 020.00 | 458 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DH Report à nouveau | 41 280.00 | 20 835.00 | | 41 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292.00 | 20 445.00 | | 292.00 |
DL TOTAL (I) | 81 172.00 | 80 880.00 | | 81 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 456.00 | 82 065.00 | | 59 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 539.00 | 21 539.00 | | 17 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 104.00 | 52 663.00 | | 69 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 212.00 | 165 376.00 | | 213 212.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
EA Autres dettes | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 848.00 | 322 180.00 | | 359 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 020.00 | 403 060.00 | | 441 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 152.00 | 276 229.00 | | 336 152.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 408.00 | | 10 574.00 | 225 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 235 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 176.00 | | | 209 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 909.00 | | 10 104.00 | 9 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 323.00 | | 470.00 | 6 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 123.00 | 4 902.00 | | 12 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 957.00 | 1 820.00 | | 5 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 166.00 | 3 082.00 | | 6 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 011.00 | 3 011.00 | | 3 011.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 104.00 | 69 104.00 | | 69 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 666.00 | 8 666.00 | | 8 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 992.00 | 99 992.00 | | 99 992.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 793.00 | | 6 793.00 | 6 793.00 |
UX Autres créances clients | 169 441.00 | 169 441.00 | | 169 441.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VB T. V. A. | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 506.00 | 33 810.00 | 23 696.00 | 57 506.00 |
VI Groupe et associés | 14 528.00 | 14 528.00 | | 14 528.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 035.00 | | | 17 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 455.00 | 9 455.00 | | 9 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 197.00 | 32 197.00 | | 32 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 059.00 | 16 059.00 | | 16 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 857.00 | 222 064.00 | 6 793.00 | 228 857.00 |
VW T.V.A. | 92 966.00 | 92 966.00 | | 92 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 848.00 | 336 152.00 | 23 696.00 | 359 848.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 676.00 | 4 305.00 | | 8 676.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 121.00 | 5 583.00 | | 8 121.00 |
ST Autres comptes | 75 286.00 | 101 264.00 | | 75 286.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 049.00 | 30 345.00 | | 39 049.00 |
YT Sous‐traitance | 2 960.00 | 24 060.00 | | 2 960.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 605.00 | 543.00 | | 1 605.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 281.00 | 4 848.00 | | 10 281.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 251.00 | 86 825.00 | | 80 251.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 073.00 | 19 017.00 | | 22 073.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 417.00 | 161 253.00 | | 125 417.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |