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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 342 257.00 | 63 049.00 | 279 208.00 | 342 257.00 |
AN Terrains | 883 252.00 | 82 325.00 | 800 927.00 | 883 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 568.00 | 5 250.00 | 19 318.00 | 24 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 778.00 | 3 235.00 | 22 543.00 | 25 778.00 |
AX Avances et acomptes | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 307 170.00 | 153 858.00 | 1 153 312.00 | 1 307 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 716.00 | | 112 716.00 | 112 716.00 |
BZ Autres créances | 47 638.00 | | 47 638.00 | 47 638.00 |
CF Disponibilités | 6 819.00 | | 6 819.00 | 6 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 173.00 | | 167 173.00 | 167 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 474 342.00 | 153 858.00 | 1 320 485.00 | 1 474 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -439 915.00 | | | -439 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -335 198.00 | -439 915.00 | | -335 198.00 |
DL TOTAL (I) | -773 112.00 | -437 914.00 | | -773 112.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 064.00 | 1 436.00 | | 16 064.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 064.00 | 1 436.00 | | 16 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | | | 40.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 904 586.00 | 1 253 342.00 | | 1 904 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 615.00 | 277 362.00 | | 114 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 899.00 | 30 448.00 | | 37 899.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 240 000.00 | | |
EA Autres dettes | 20 391.00 | 83.00 | | 20 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 077 533.00 | 1 801 235.00 | | 2 077 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 320 485.00 | 1 364 757.00 | | 1 320 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 332 143.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 332 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 69 466.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 401 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 476 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 714 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -312 785.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -335 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 401 796.00 | 456 611.00 | | 401 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 736 994.00 | 896 526.00 | | 736 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -335 198.00 | -439 915.00 | | -335 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 074 097.00 | | 811 953.00 | 1 074 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 578 880.00 | 1 307 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 258 880.00 | 342 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 320 000.00 | 934 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 583 078.00 | | 18 059.00 | 583 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 615.00 | | 764 283.00 | 490 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 404.00 | | 29 611.00 | 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 074.00 | 114 784.00 | 153 858.00 | 39 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 897.00 | 33 152.00 | 63 049.00 | 29 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 177.00 | 81 632.00 | 90 809.00 | 9 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 436.00 | 14 628.00 | | 1 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 436.00 | 14 628.00 | | 1 436.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 628.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 615.00 | 114 615.00 | | 114 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 924 978.00 | 1 924 978.00 | | 1 924 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 112 716.00 | 112 716.00 | | 112 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VP Divers | 47 638.00 | 47 638.00 | | 47 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 899.00 | 37 899.00 | | 37 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 354.00 | 160 354.00 | 30 000.00 | 190 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 077 533.00 | 2 077 533.00 | | 2 077 533.00 |