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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 555 854.00 | | 555 854.00 | 555 854.00 |
BZ Autres créances | 16 219.00 | | 16 219.00 | 16 219.00 |
CF Disponibilités | 32 424.00 | | 32 424.00 | 32 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 497.00 | | 604 497.00 | 604 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 512.00 | | 604 512.00 | 604 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -775 113.00 | -439 915.00 | | -775 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 544 987.00 | -335 198.00 | | 544 987.00 |
DL TOTAL (I) | -228 125.00 | -773 112.00 | | -228 125.00 |
DQ Provisions pour charges | | 16 064.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 16 064.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 40.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 804 391.00 | 1 904 586.00 | | 804 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 930.00 | 114 615.00 | | 6 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 316.00 | 37 899.00 | | 21 316.00 |
EA Autres dettes | | 20 391.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 832 637.00 | 2 077 533.00 | | 832 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 512.00 | 1 320 485.00 | | 604 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 931.00 | 2 077 533.00 | | 495 931.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 40.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 13 176.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 176.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 758.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 590.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -115 369.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -130 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 955 854.00 | 1 955 854.00 | | 1 955 854.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 955 854.00 | 1 955 854.00 | | 1 955 854.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 067 171.00 | 1 067 171.00 | | 1 067 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 067 171.00 | 1 067 171.00 | | 1 067 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 888 684.00 | 888 684.00 | | 888 684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 212 829.00 | 212 829.00 | | 212 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 986 633.00 | 401 796.00 | | 1 986 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 441 646.00 | 736 994.00 | | 1 441 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 544 987.00 | -335 198.00 | | 544 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 307 170.00 | | | 1 307 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 307 155.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 342 257.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 934 898.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 342 257.00 | | | 342 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 934 898.00 | | | 934 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 015.00 | | | 30 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 858.00 | 53 590.00 | 207 448.00 | 153 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 049.00 | 14 202.00 | 77 251.00 | 63 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 809.00 | 39 388.00 | 130 197.00 | 90 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 064.00 | | 16 064.00 | 16 064.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 064.00 | | 16 064.00 | 16 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 930.00 | 6 930.00 | | 6 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 316.00 | 21 316.00 | | 21 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 804 391.00 | 467 685.00 | 336 706.00 | 804 391.00 |
UX Autres créances clients | 555 854.00 | 555 854.00 | | 555 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 219.00 | 16 219.00 | | 16 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 073.00 | 572 073.00 | | 572 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 637.00 | 495 931.00 | 336 706.00 | 832 637.00 |