| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 110.00 | 4 505.00 | 4 604.00 | 9 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 610.00 | 4 505.00 | 6 104.00 | 10 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 348.00 | | 26 348.00 | 26 348.00 |
BZ Autres créances | 27 665.00 | | 27 665.00 | 27 665.00 |
CF Disponibilités | 296 249.00 | | 296 249.00 | 296 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 920.00 | | 4 920.00 | 4 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 183.00 | | 355 183.00 | 355 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 794.00 | 4 505.00 | 361 288.00 | 365 794.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 1.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 58.00 | 55 911.00 | | 58.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 615.00 | 20 154.00 | | 141 615.00 |
DL TOTAL (I) | 142 683.00 | 76 068.00 | | 142 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 021.00 | | | 9 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 901.00 | 7 698.00 | | 6 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 275.00 | 1 740.00 | | 139 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 277.00 | 17 141.00 | | 59 277.00 |
EA Autres dettes | 4 129.00 | | | 4 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 605.00 | 26 580.00 | | 218 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 288.00 | 102 648.00 | | 361 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 605.00 | 26 580.00 | | 218 605.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 468 822.00 | 189.00 | 469 011.00 | 468 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 468 822.00 | 189.00 | 469 011.00 | 468 822.00 |
FQ Autres produits | | | 914.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 469 926.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 896.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 255.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 72.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 72.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 200.00 | -72.00 | | 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 840.00 | 3 570.00 | | 47 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 470 126.00 | 94 334.00 | | 470 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 511.00 | 74 180.00 | | 328 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 615.00 | 20 154.00 | | 141 615.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 916.00 | | 2 695.00 | 7 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 111.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 416.00 | | 2 695.00 | 6 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 609.00 | 2 897.00 | | 1 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 609.00 | 2 897.00 | | 1 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 276.00 | 139 276.00 | | 139 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 117.00 | 13 117.00 | | 13 117.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 370.00 | 43 370.00 | | 43 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 26 348.00 | 26 348.00 | | 26 348.00 |
VB T. V. A. | 27 663.00 | 27 663.00 | | 27 663.00 |
VI Groupe et associés | 6 901.00 | 6 901.00 | | 6 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 434.00 | 60 434.00 | | 60 434.00 |
VW T.V.A. | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 584.00 | 209 584.00 | | 209 584.00 |