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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 435.00 | 7 817.00 | 3 617.00 | 11 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 775.00 | | 5 775.00 | 5 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 210.00 | 7 817.00 | 333 392.00 | 341 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 435.00 | | 85 435.00 | 85 435.00 |
BZ Autres créances | 67 167.00 | | 67 167.00 | 67 167.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 015.00 | | 30 015.00 | 30 015.00 |
CF Disponibilités | 793 205.00 | | 793 205.00 | 793 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 105.00 | | 10 105.00 | 10 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 985 929.00 | | 985 929.00 | 985 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 327 139.00 | 7 817.00 | 1 319 322.00 | 1 327 139.00 |
CU Autres participations | 324 000.00 | | 324 000.00 | 324 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19.00 | 10.00 | | 19.00 |
DH Report à nouveau | 41 664.00 | 58.00 | | 41 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 411 950.00 | 141 615.00 | | 411 950.00 |
DL TOTAL (I) | 454 633.00 | 142 683.00 | | 454 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 501.00 | 9 021.00 | | 10 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324 852.00 | 6 901.00 | | 324 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 082.00 | 139 275.00 | | 370 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 700.00 | 59 277.00 | | 126 700.00 |
EA Autres dettes | 32 551.00 | 4 129.00 | | 32 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 864 688.00 | 218 605.00 | | 864 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 319 322.00 | 361 288.00 | | 1 319 322.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 324 852.00 | | | 324 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 084 915.00 | 211 510.00 | 1 296 425.00 | 1 084 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 084 915.00 | 211 510.00 | 1 296 425.00 | 1 084 915.00 |
FQ Autres produits | | | 849.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 297 274.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 443 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 311.00 | |
GE Autres charges | | | 7 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 729 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 568 138.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 568 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 200.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 156 158.00 | 47 840.00 | | 156 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 297 322.00 | 470 126.00 | | 1 297 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 885 372.00 | 328 511.00 | | 885 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 411 950.00 | 141 615.00 | | 411 950.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 10 611.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 111.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 506.00 | 3 312.00 | | 4 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 506.00 | 3 312.00 | | 4 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 083.00 | 370 083.00 | | 370 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 472.00 | 15 472.00 | | 15 472.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 108 318.00 | 108 318.00 | | 108 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 551.00 | 32 551.00 | | 32 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 775.00 | 5 775.00 | | 5 775.00 |
UX Autres créances clients | 85 435.00 | 85 435.00 | | 85 435.00 |
VB T. V. A. | 49 759.00 | 49 759.00 | | 49 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 451.00 | 3 451.00 | | 3 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 050.00 | 7 050.00 | | 7 050.00 |
VI Groupe et associés | 324 853.00 | 324 853.00 | | 324 853.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78.00 | | | 78.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 409.00 | 17 409.00 | | 17 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 106.00 | 10 106.00 | | 10 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 483.00 | 168 483.00 | | 168 483.00 |
VW T.V.A. | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 864 689.00 | 864 689.00 | | 864 689.00 |