| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 974.00 | 12 410.00 | 26 564.00 | 38 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 974.00 | 12 410.00 | 226 564.00 | 238 974.00 |
BT Marchandises | 40 009.00 | | 40 009.00 | 40 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 954.00 | | 2 954.00 | 2 954.00 |
BZ Autres créances | 4 951.00 | | 4 951.00 | 4 951.00 |
CF Disponibilités | 78 289.00 | | 78 289.00 | 78 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 607.00 | | 126 607.00 | 126 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 581.00 | 12 410.00 | 353 170.00 | 365 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 96 179.00 | 55 238.00 | | 96 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 388.00 | 40 941.00 | | 53 388.00 |
DL TOTAL (I) | 160 567.00 | 107 179.00 | | 160 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 150.00 | 164 465.00 | | 132 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 986.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 662.00 | 46 382.00 | | 34 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 790.00 | 21 274.00 | | 25 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 603.00 | 235 108.00 | | 192 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 170.00 | 342 287.00 | | 353 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 336.00 | 102 958.00 | | 93 336.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 354 417.00 | | 354 417.00 | 354 417.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 354 417.00 | | 354 417.00 | 354 417.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 363 507.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 125 896.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 981.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 899.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 701.00 | | | 5 701.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 95.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 95.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 554.00 | -95.00 | | 1 554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 065.00 | 7 154.00 | | 12 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 365 061.00 | 334 844.00 | | 365 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 673.00 | 293 904.00 | | 311 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 388.00 | 40 941.00 | | 53 388.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 974.00 | | | 238 974.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 974.00 | | | 38 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 430.00 | 4 981.00 | | 7 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 430.00 | 4 981.00 | | 7 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 662.00 | 34 662.00 | | 34 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 153.00 | 12 153.00 | | 12 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 234.00 | 8 234.00 | | 8 234.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
UX Autres créances clients | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
VB T. V. A. | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 150.00 | 32 884.00 | 99 266.00 | 132 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 315.00 | | | 32 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 651.00 | 4 651.00 | | 4 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 309.00 | 8 309.00 | | 8 309.00 |
VW T.V.A. | 4 118.00 | 4 118.00 | | 4 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 602.00 | 93 336.00 | 99 266.00 | 192 602.00 |