| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 974.00 | 17 383.00 | 21 591.00 | 38 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 974.00 | 17 383.00 | 221 591.00 | 238 974.00 |
BT Marchandises | 39 635.00 | | 39 635.00 | 39 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 091.00 | | 5 091.00 | 5 091.00 |
BZ Autres créances | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
CF Disponibilités | 73 561.00 | | 73 561.00 | 73 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 373.00 | | 119 373.00 | 119 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 347.00 | 17 383.00 | 340 964.00 | 358 347.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 109 567.00 | 96 179.00 | | 109 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 205.00 | 53 388.00 | | 55 205.00 |
DL TOTAL (I) | 175 773.00 | 160 567.00 | | 175 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 266.00 | 132 150.00 | | 99 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 115.00 | 34 662.00 | | 42 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 810.00 | 25 790.00 | | 23 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 191.00 | 192 603.00 | | 165 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 964.00 | 353 170.00 | | 340 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 390.00 | 93 336.00 | | 99 390.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 355 502.00 | | 355 502.00 | 355 502.00 |
FG Production vendue services | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 355 504.00 | | 355 504.00 | 355 504.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 355 509.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 132 165.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 973.00 | |
GE Autres charges | | | 4 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 701.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 554.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 554.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 554.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 586.00 | 12 065.00 | | 14 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 355 509.00 | 365 061.00 | | 355 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 304.00 | 311 673.00 | | 300 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 205.00 | 53 388.00 | | 55 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 974.00 | | | 238 974.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 974.00 | | | 38 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 410.00 | 4 973.00 | | 12 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 410.00 | 4 973.00 | | 12 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 115.00 | 42 115.00 | | 42 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 423.00 | 9 423.00 | | 9 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 446.00 | 6 446.00 | | 6 446.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
UX Autres créances clients | 5 091.00 | 5 091.00 | | 5 091.00 |
VB T. V. A. | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 266.00 | 33 465.00 | 65 800.00 | 99 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VS Charges constatées d’avance | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 177.00 | 6 177.00 | | 6 177.00 |
VW T.V.A. | 4 872.00 | 4 872.00 | | 4 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 191.00 | 99 390.00 | 65 800.00 | 165 191.00 |