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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 923.00 | 8 923.00 | | 8 923.00 |
AH Fonds commercial | 1 062 410.00 | | 1 062 410.00 | 1 062 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 409 991.00 | 144 945.00 | 265 046.00 | 409 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 165.00 | 104 160.00 | 148 005.00 | 252 165.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 254.00 | | 7 254.00 | 7 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 250.00 | | 17 250.00 | 17 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 757 994.00 | 258 028.00 | 1 499 966.00 | 1 757 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 854 819.00 | | 854 819.00 | 854 819.00 |
BZ Autres créances | 180 052.00 | | 180 052.00 | 180 052.00 |
CF Disponibilités | 66 234.00 | | 66 234.00 | 66 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 720.00 | | 28 720.00 | 28 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 129 825.00 | | 1 129 825.00 | 1 129 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 887 819.00 | 258 028.00 | 2 629 791.00 | 2 887 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 75 043.00 | | | 75 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 133.00 | -224 957.00 | | -67 133.00 |
DL TOTAL (I) | 307 911.00 | 75 043.00 | | 307 911.00 |
DP Provisions pour risques | 67 671.00 | 49 948.00 | | 67 671.00 |
DQ Provisions pour charges | 125 524.00 | 112 366.00 | | 125 524.00 |
DR TOTAL (IV) | 193 195.00 | 162 314.00 | | 193 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 007 713.00 | 1 116 638.00 | | 1 007 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 000.00 | 625 000.00 | | 51 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 947.00 | 11 835.00 | | 73 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 324.00 | 493 519.00 | | 445 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 408 505.00 | 354 541.00 | | 408 505.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 800.00 | | |
EA Autres dettes | 4 581.00 | 13 663.00 | | 4 581.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 137 616.00 | 86 821.00 | | 137 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 128 685.00 | 2 703 817.00 | | 2 128 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 629 791.00 | 2 941 174.00 | | 2 629 791.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
FG Production vendue services | 5 442 874.00 | | 5 442 874.00 | 5 442 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 443 231.00 | | 5 443 231.00 | 5 443 231.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 529 713.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 569 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 114 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 064 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 565 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 605.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 64 809.00 | |
GE Autres charges | | | 1 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 586 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 740.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 850.00 | 91 235.00 | | 5 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 850.00 | 91 235.00 | | 5 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 458.00 | 72 499.00 | | 2 458.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 91 301.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 458.00 | 163 811.00 | | 2 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 392.00 | -72 575.00 | | 3 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 535 563.00 | 5 301 916.00 | | 5 535 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 602 695.00 | 5 526 873.00 | | 5 602 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 133.00 | -224 957.00 | | -67 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 730 397.00 | | 42 492.00 | 1 730 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 096.00 | 4 800.00 | 1 757 994.00 | 10 096.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 071 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 096.00 | 4 800.00 | 669 411.00 | 10 096.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 071 333.00 | | | 1 071 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 641 814.00 | | 42 492.00 | 641 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 250.00 | | | 17 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 766.00 | 139 605.00 | 2 342.00 | 120 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 607.00 | 3 316.00 | | 5 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 159.00 | 136 288.00 | 2 342.00 | 115 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 162 314.00 | 64 967.00 | 34 086.00 | 162 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 314.00 | 64 967.00 | 34 086.00 | 162 314.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 809.00 | 34 086.00 | |
UG ‐ Financières | | 158.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 445 324.00 | 445 324.00 | | 445 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 857.00 | 10 857.00 | | 10 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 268.00 | 131 268.00 | | 131 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 581.00 | 4 581.00 | | 4 581.00 |
8L Produits constatés d’avance | 137 616.00 | 137 616.00 | | 137 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 250.00 | | 17 250.00 | 17 250.00 |
UX Autres créances clients | 854 819.00 | 854 819.00 | | 854 819.00 |
VB T. V. A. | 45 161.00 | 45 161.00 | | 45 161.00 |
VC Groupe et associés | 59 167.00 | 59 167.00 | | 59 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 007 713.00 | 279 141.00 | 685 713.00 | 1 007 713.00 |
VI Groupe et associés | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 629.00 | | 47 629.00 | 47 629.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 088.00 | 7 088.00 | | 7 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 509.00 | 20 509.00 | | 20 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 007.00 | 21 007.00 | | 21 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 720.00 | 28 720.00 | | 28 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 080 841.00 | 1 015 962.00 | 64 879.00 | 1 080 841.00 |
VW T.V.A. | 245 872.00 | 245 872.00 | | 245 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 054 739.00 | 1 326 167.00 | 685 713.00 | 2 054 739.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |