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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 923.00 | 8 923.00 | | 8 923.00 |
AH Fonds commercial | 1 062 410.00 | | 1 062 410.00 | 1 062 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 409 174.00 | 222 058.00 | 187 115.00 | 409 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 389.00 | 141 854.00 | 147 534.00 | 289 389.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 254.00 | | 7 254.00 | 7 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 250.00 | | 17 250.00 | 17 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 794 399.00 | 372 836.00 | 1 421 564.00 | 1 794 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 407 967.00 | 11 463.00 | 1 396 505.00 | 1 407 967.00 |
BZ Autres créances | 225 629.00 | | 225 629.00 | 225 629.00 |
CF Disponibilités | 170 139.00 | | 170 139.00 | 170 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 363.00 | | 29 363.00 | 29 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 833 098.00 | 11 463.00 | 1 821 635.00 | 1 833 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 627 497.00 | 384 298.00 | 3 243 199.00 | 3 627 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 7 911.00 | 75 043.00 | | 7 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -149 416.00 | -67 133.00 | | -149 416.00 |
DL TOTAL (I) | 158 494.00 | 307 911.00 | | 158 494.00 |
DP Provisions pour risques | 49 221.00 | 67 671.00 | | 49 221.00 |
DQ Provisions pour charges | 145 553.00 | 125 524.00 | | 145 553.00 |
DR TOTAL (IV) | 194 774.00 | 193 195.00 | | 194 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 729 846.00 | 1 007 713.00 | | 729 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 520 000.00 | 51 000.00 | | 520 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 288.00 | 73 947.00 | | 65 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 879 411.00 | 445 324.00 | | 879 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 452 820.00 | 408 505.00 | | 452 820.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 488.00 | | | 28 488.00 |
EA Autres dettes | 1 001.00 | 4 581.00 | | 1 001.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 213 077.00 | 137 616.00 | | 213 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 889 931.00 | 2 128 685.00 | | 2 889 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 243 199.00 | 2 629 791.00 | | 3 243 199.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
FD Production vendue biens | 1 576.00 | | 1 576.00 | 1 576.00 |
FG Production vendue services | 5 609 304.00 | | 5 609 304.00 | 5 609 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 612 485.00 | | 5 612 485.00 | 5 612 485.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 666 623.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 333.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 404 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 467 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 096 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 589 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 522.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 463.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 695.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 818 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -152 206.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 124.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 578.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -161 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 743.00 | 5 850.00 | | 40 743.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 743.00 | 5 850.00 | | 40 743.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 787.00 | 2 458.00 | | 20 787.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 787.00 | 2 458.00 | | 20 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 956.00 | 3 392.00 | | 19 956.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 722.00 | | | 9 722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -1 200.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 711 944.00 | 5 535 563.00 | | 5 711 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 861 361.00 | 5 602 695.00 | | 5 861 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -149 416.00 | -67 133.00 | | -149 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 757 994.00 | | 79 907.00 | 1 757 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 501.00 | 1 794 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 071 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 501.00 | 705 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 071 333.00 | | | 1 071 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 669 411.00 | | 79 907.00 | 669 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 250.00 | | | 17 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 028.00 | 137 522.00 | 22 714.00 | 258 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 923.00 | | | 8 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 105.00 | 137 522.00 | 22 714.00 | 249 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 9 600.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 193 195.00 | 31 695.00 | 30 116.00 | 193 195.00 |
6T Sur comptes clients | | 11 463.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 463.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 193 195.00 | 43 158.00 | 30 116.00 | 193 195.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 158.00 | 25 662.00 | |
UG ‐ Financières | | | 4 454.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 879 411.00 | 879 411.00 | | 879 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 517.00 | 18 517.00 | | 18 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 350.00 | 131 350.00 | | 131 350.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 488.00 | 28 488.00 | | 28 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
8L Produits constatés d’avance | 213 077.00 | 213 077.00 | | 213 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 250.00 | | 17 250.00 | 17 250.00 |
UX Autres créances clients | 1 394 212.00 | 1 394 212.00 | | 1 394 212.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 755.00 | | 13 755.00 | 13 755.00 |
VB T. V. A. | 107 757.00 | 107 757.00 | | 107 757.00 |
VC Groupe et associés | 52 646.00 | 52 646.00 | | 52 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 729 846.00 | 172 704.00 | 557 142.00 | 729 846.00 |
VI Groupe et associés | 520 000.00 | 520 000.00 | | 520 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 629.00 | 47 629.00 | | 47 629.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 179.00 | 4 179.00 | | 4 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 573.00 | 21 573.00 | | 21 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 418.00 | 13 418.00 | | 13 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 363.00 | 29 363.00 | | 29 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 680 209.00 | 1 649 204.00 | 31 005.00 | 1 680 209.00 |
VW T.V.A. | 281 379.00 | 281 379.00 | | 281 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 824 643.00 | 2 267 500.00 | 557 142.00 | 2 824 643.00 |