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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 583.00 | | 39 583.00 | 39 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 286.00 | | 16 286.00 | 16 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 869.00 | | 87 869.00 | 87 869.00 |
BT Marchandises | 98 762.00 | | 98 762.00 | 98 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 892.00 | | 9 892.00 | 9 892.00 |
BZ Autres créances | 108 377.00 | | 108 377.00 | 108 377.00 |
CF Disponibilités | 78 935.00 | | 78 935.00 | 78 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 922.00 | | 1 922.00 | 1 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 890.00 | | 297 890.00 | 297 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 760.00 | | 385 760.00 | 385 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 131 643.00 | 65 216.00 | | 131 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 069.00 | 76 427.00 | | 67 069.00 |
DL TOTAL (I) | 199 812.00 | 142 744.00 | | 199 812.00 |
DQ Provisions pour charges | 192.00 | 321.00 | | 192.00 |
DR TOTAL (IV) | 192.00 | 322.00 | | 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 959.00 | 56 943.00 | | 42 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 192.00 | 135.00 | | 16 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 174.00 | 46 795.00 | | 78 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 428.00 | 20 765.00 | | 48 428.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 016.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 185 754.00 | 130 653.00 | | 185 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 760.00 | 273 717.00 | | 385 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 132.00 | 130 653.00 | | 157 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 983.00 | | 24 325.00 | 99 983.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 050.00 | | | 32 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 933.00 | | 24 325.00 | 67 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 243.00 | 15 195.00 | | 21 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50.00 | | | 50.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 193.00 | 15 195.00 | | 21 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 120 546.00 | | 120 546.00 | 120 546.00 |
VB T. V. A. | 37 756.00 | 37 756.00 | | 37 756.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 983.00 | | | 13 983.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 783.00 | 4 783.00 | | 4 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 838.00 | 65 838.00 | | 65 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 294.00 | 112 748.00 | 120 546.00 | 233 294.00 |