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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 299.00 | 111.00 | 188.00 | 299.00 |
AH Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 273.00 | 60 747.00 | 39 526.00 | 100 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 982.00 | 23 144.00 | 62 838.00 | 85 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 555.00 | 84 002.00 | 137 553.00 | 221 555.00 |
BT Marchandises | 71 847.00 | | 71 847.00 | 71 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 546.00 | 113 102.00 | 7 444.00 | 120 546.00 |
BZ Autres créances | 126 041.00 | | 126 041.00 | 126 041.00 |
CF Disponibilités | 201 573.00 | | 201 573.00 | 201 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 151.00 | 113 102.00 | 408 049.00 | 521 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 706.00 | 197 104.00 | 545 602.00 | 742 706.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 34 867.00 | | | 34 867.00 |
DH Report à nouveau | 188 712.00 | 188 712.00 | | 188 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 489.00 | 44 867.00 | | 42 489.00 |
DL TOTAL (I) | 267 168.00 | 234 680.00 | | 267 168.00 |
DQ Provisions pour charges | | 64.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 64.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 071.00 | 28 667.00 | | 45 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 273.00 | 46 543.00 | | 28 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 860.00 | 80 312.00 | | 131 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 981.00 | 56 248.00 | | 67 981.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 248.00 | 5 936.00 | | 5 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 434.00 | 217 705.00 | | 278 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 602.00 | 452 449.00 | | 545 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 765.00 | 203 782.00 | | 250 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 007.00 | | 71 024.00 | 153 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 476.00 | 221 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 476.00 | 186 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 050.00 | | 249.00 | 32 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 957.00 | | 70 775.00 | 117 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 882.00 | 27 737.00 | 1 617.00 | 57 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50.00 | 61.00 | | 50.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 832.00 | 27 676.00 | 1 617.00 | 57 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
6T Sur comptes clients | 113 102.00 | | | 113 102.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 102.00 | | | 113 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 166.00 | | 64.00 | 113 166.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 64.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 860.00 | 131 860.00 | | 131 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 354.00 | 18 354.00 | | 18 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 496.00 | 9 496.00 | | 9 496.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 248.00 | 5 248.00 | | 5 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 120 546.00 | 120 546.00 | | 120 546.00 |
VB T. V. A. | 70 851.00 | 70 851.00 | | 70 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 071.00 | 17 402.00 | 27 669.00 | 45 071.00 |
VI Groupe et associés | 28 273.00 | 28 273.00 | | 28 273.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 833.00 | | | 33 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 426.00 | | | 17 426.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 177.00 | 54 177.00 | | 54 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 732.00 | 250 732.00 | | 250 732.00 |
VW T.V.A. | 36 569.00 | 36 569.00 | | 36 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 434.00 | 250 765.00 | 27 669.00 | 278 434.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 428.00 | 796.00 | | 2 428.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 276.00 | 23 611.00 | | 30 276.00 |
ST Autres comptes | 139 678.00 | 131 414.00 | | 139 678.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 137 961.00 | 125 811.00 | | 137 961.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 766.00 | 2 154.00 | | 5 766.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 194.00 | 2 950.00 | | 8 194.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 313.00 | 135 075.00 | | 106 313.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 171.00 | 129 554.00 | | 105 171.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 307 914.00 | 280 836.00 | | 307 914.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |