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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 923.00 | 2 242.00 | 1 681.00 | 3 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 923.00 | 2 242.00 | 31 681.00 | 33 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 415.00 | | 27 415.00 | 27 415.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 595 479.00 | | 595 479.00 | 595 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 895.00 | | 622 895.00 | 622 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 818.00 | 2 242.00 | 654 576.00 | 656 818.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 353 345.00 | 196 119.00 | | 353 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 355.00 | 157 226.00 | | 233 355.00 |
DL TOTAL (I) | 597 700.00 | 364 345.00 | | 597 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 634.00 | 181.00 | | 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 625.00 | 2 902.00 | | 3 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 618.00 | 51 623.00 | | 52 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 876.00 | 54 705.00 | | 56 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 576.00 | 419 050.00 | | 654 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 934.00 | 1 308.00 | | 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 934.00 | 1 308.00 | | 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 328.00 | 31 328.00 | | 31 328.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 455.00 | 15 455.00 | | 15 455.00 |
VI Groupe et associés | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 885.00 | 3 885.00 | | 3 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 876.00 | 56 876.00 | | 56 876.00 |