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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 923.00 | 3 304.00 | 619.00 | 3 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 850.00 | | 28 850.00 | 28 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 773.00 | 3 304.00 | 59 469.00 | 62 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 603.00 | | 39 603.00 | 39 603.00 |
BZ Autres créances | 14 776.00 | | 14 776.00 | 14 776.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 497.00 | | 700 497.00 | 700 497.00 |
CF Disponibilités | 152 073.00 | | 152 073.00 | 152 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 906 948.00 | | 906 948.00 | 906 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 721.00 | 3 304.00 | 966 418.00 | 969 721.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 586 700.00 | 353 345.00 | | 586 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 647.00 | 233 355.00 | | 299 647.00 |
DL TOTAL (I) | 897 347.00 | 597 700.00 | | 897 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 198.00 | 634.00 | | 27 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 493.00 | 3 625.00 | | 4 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 380.00 | 52 618.00 | | 37 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 071.00 | 56 877.00 | | 69 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 418.00 | 654 577.00 | | 966 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 923.00 | | 28 850.00 | 33 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 923.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 923.00 | | | 3 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | 28 850.00 | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 242.00 | 1 062.00 | | 2 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 242.00 | 1 062.00 | | 2 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 493.00 | 4 493.00 | | 4 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 319.00 | 5 319.00 | | 5 319.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 449.00 | 25 449.00 | | 25 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 850.00 | | 28 850.00 | 28 850.00 |
UX Autres créances clients | 39 603.00 | 39 603.00 | | 39 603.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 776.00 | 14 776.00 | | 14 776.00 |
VI Groupe et associés | 27 198.00 | 27 198.00 | | 27 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 256.00 | 4 256.00 | | 4 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 229.00 | 54 379.00 | 28 850.00 | 83 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 071.00 | 69 071.00 | | 69 071.00 |