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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 141 022.00 | 65 402.00 | 75 619.00 | 141 022.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 233.00 | 17 251.00 | 40 981.00 | 58 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 990.00 | 62 508.00 | 186 482.00 | 248 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 246.00 | 87 078.00 | 210 168.00 | 297 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 745 493.00 | 232 241.00 | 513 251.00 | 745 493.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 314.00 | | 19 314.00 | 19 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 088.00 | | 2 088.00 | 2 088.00 |
BZ Autres créances | 61 507.00 | | 61 507.00 | 61 507.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 561.00 | | 70 561.00 | 70 561.00 |
CF Disponibilités | 132 770.00 | | 132 770.00 | 132 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 566.00 | | 60 566.00 | 60 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 809.00 | | 346 809.00 | 346 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 092 302.00 | 232 241.00 | 860 061.00 | 1 092 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 28 670.00 | | | 28 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 217.00 | 29 470.00 | | 5 217.00 |
DL TOTAL (I) | 42 687.00 | 37 470.00 | | 42 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 574 590.00 | 688 162.00 | | 574 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 700.00 | 54 975.00 | | 95 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 083.00 | 77 226.00 | | 77 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 817 373.00 | 890 363.00 | | 817 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 061.00 | 927 834.00 | | 860 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 227.00 | 333 940.00 | | 383 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 636 111.00 | | 1 636 111.00 | 1 636 111.00 |
FG Production vendue services | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 636 951.00 | | 1 636 951.00 | 1 636 951.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 713.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 680 980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 448 088.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 678 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 975.00 | |
GE Autres charges | | | 2 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 670 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 141.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 915.00 | | | 915.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 915.00 | | | 20 915.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215.00 | | | 215.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 191.00 | | | 18 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 406.00 | 349.00 | | 18 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 509.00 | -349.00 | | 2 509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 868.00 | -1 531.00 | | -1 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 702 270.00 | 2 360 146.00 | | 1 702 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 697 053.00 | 2 330 676.00 | | 1 697 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 217.00 | 29 470.00 | | 5 217.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 599.00 | 16 858.00 | | 8 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 700.00 | 95 700.00 | | 95 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 364.00 | 34 364.00 | | 34 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 647.00 | 23 647.00 | | 23 647.00 |
UX Autres créances clients | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
VB T. V. A. | 11 135.00 | 11 135.00 | | 11 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 574 590.00 | 140 444.00 | 434 146.00 | 574 590.00 |
VI Groupe et associés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 664.00 | 23 664.00 | | 23 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 816.00 | 13 816.00 | | 13 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 709.00 | 26 709.00 | | 26 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 567.00 | 60 567.00 | | 60 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 163.00 | 124 163.00 | | 124 163.00 |
VW T.V.A. | 5 256.00 | 5 256.00 | | 5 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 817 373.00 | 383 227.00 | 434 146.00 | 817 373.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |