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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 141 022.00 | 92 528.00 | 48 493.00 | 141 022.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 233.00 | 24 558.00 | 33 674.00 | 58 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 990.00 | 89 132.00 | 159 858.00 | 248 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 579.00 | 128 217.00 | 174 362.00 | 302 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 826.00 | 334 436.00 | 416 389.00 | 750 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 507.00 | | 22 507.00 | 22 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 52 271.00 | | 52 271.00 | 52 271.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 984.00 | | 70 984.00 | 70 984.00 |
CF Disponibilités | 188 694.00 | | 188 694.00 | 188 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 808.00 | | 60 808.00 | 60 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 266.00 | | 395 266.00 | 395 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 146 092.00 | 334 436.00 | 811 656.00 | 1 146 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 33 887.00 | 28 670.00 | | 33 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 424.00 | 5 217.00 | | 26 424.00 |
DL TOTAL (I) | 69 111.00 | 42 687.00 | | 69 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434 585.00 | 574 590.00 | | 434 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 025.00 | 95 700.00 | | 171 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 889.00 | 77 083.00 | | 66 889.00 |
EA Autres dettes | 43.00 | | | 43.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 544.00 | 817 373.00 | | 742 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 656.00 | 860 061.00 | | 811 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 720 951.00 | | 1 720 951.00 | 1 720 951.00 |
FG Production vendue services | 9 526.00 | | 9 526.00 | 9 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 730 477.00 | | 1 730 477.00 | 1 730 477.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 972.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 748 933.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 466 432.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 714 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 195.00 | |
GE Autres charges | | | 1 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 696 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 616.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 476.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 915.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 915.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 862.00 | 215.00 | | 10 862.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 191.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 862.00 | 18 406.00 | | 10 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 862.00 | 2 509.00 | | -10 862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 090.00 | -1 868.00 | | 8 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 749 409.00 | 1 702 272.00 | | 1 749 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 722 985.00 | 1 697 055.00 | | 1 722 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 424.00 | 5 217.00 | | 26 424.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 855.00 | 8 599.00 | | 8 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 025.00 | 171 025.00 | | 171 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 962.00 | 20 962.00 | | 20 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 735.00 | 17 735.00 | | 17 735.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 086.00 | 5 086.00 | | 5 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VB T. V. A. | 20 681.00 | 20 681.00 | | 20 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 434 525.00 | 142 415.00 | 292 110.00 | 434 525.00 |
VI Groupe et associés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 302.00 | 11 302.00 | | 11 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 589.00 | 31 589.00 | | 31 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 808.00 | 60 808.00 | | 60 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 079.00 | 113 079.00 | | 113 079.00 |
VW T.V.A. | 11 802.00 | 11 802.00 | | 11 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 544.00 | 450 434.00 | 292 110.00 | 742 544.00 |