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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 833.00 | 751.00 | 82.00 | 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 833.00 | 751.00 | 82.00 | 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 500.00 | | 172 500.00 | 172 500.00 |
BZ Autres créances | 9 926.00 | | 9 926.00 | 9 926.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 182 426.00 | | 182 426.00 | 182 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 259.00 | 751.00 | 182 508.00 | 183 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 70 509.00 | 26 048.00 | | 70 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 628.00 | 44 461.00 | | 54 628.00 |
DL TOTAL (I) | 126 236.00 | 71 609.00 | | 126 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 748.00 | | | 3 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 135.00 | 1 710.00 | | 2 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 576.00 | 1 860.00 | | 12 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 107.00 | 78 705.00 | | 35 107.00 |
EA Autres dettes | 2 706.00 | 1 796.00 | | 2 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 271.00 | 84 070.00 | | 56 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 508.00 | 155 679.00 | | 182 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 271.00 | 84 070.00 | | 56 271.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 748.00 | | | 3 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 426 000.00 | | 426 000.00 | 426 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 426 000.00 | | 426 000.00 | 426 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 427 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 278.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 362 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 049.00 | 4 663.00 | | 1 049.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37.00 | 95.00 | | 37.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37.00 | 95.00 | | 37.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37.00 | -95.00 | | -37.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 305.00 | 6 186.00 | | 10 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 427 050.00 | 363 165.00 | | 427 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 372 422.00 | 318 704.00 | | 372 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 628.00 | 44 461.00 | | 54 628.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 833.00 | | | 833.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 833.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 833.00 | | | 833.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 473.00 | 278.00 | | 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 473.00 | 278.00 | | 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 576.00 | 12 576.00 | | 12 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 762.00 | 14 762.00 | | 14 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 344.00 | 20 344.00 | | 20 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
UX Autres créances clients | 172 500.00 | 172 500.00 | | 172 500.00 |
VB T. V. A. | 3 461.00 | 3 461.00 | | 3 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 748.00 | 3 748.00 | | 3 748.00 |
VI Groupe et associés | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 351.00 | 6 351.00 | | 6 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 426.00 | 182 426.00 | | 182 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 271.00 | 56 271.00 | | 56 271.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 430.00 | 3 923.00 | | 4 430.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 949.00 | 6 398.00 | | 7 949.00 |
ST Autres comptes | 10 824.00 | 11 322.00 | | 10 824.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 891.00 | 1 014.00 | | 891.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 321.00 | 4 937.00 | | 5 321.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 176.00 | 4 527.00 | | 4 176.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 773.00 | 27 720.00 | | 28 773.00 |