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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
BZ Autres créances | 29 706.00 | | 29 706.00 | 29 706.00 |
CF Disponibilités | 44 336.00 | | 44 336.00 | 44 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 043.00 | | 264 043.00 | 264 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 875.00 | 833.00 | 264 043.00 | 264 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 125 136.00 | 70 509.00 | | 125 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 038.00 | 54 628.00 | | 50 038.00 |
DL TOTAL (I) | 176 274.00 | 126 236.00 | | 176 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 748.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 125.00 | 2 135.00 | | 2 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 846.00 | 12 576.00 | | 57 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 258.00 | 35 107.00 | | 24 258.00 |
EA Autres dettes | 3 539.00 | 2 706.00 | | 3 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 769.00 | 56 271.00 | | 87 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 043.00 | 182 508.00 | | 264 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 769.00 | 56 271.00 | | 87 769.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 748.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 305 488.00 | | 305 488.00 | 305 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 305 488.00 | | 305 488.00 | 305 488.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 491.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 049.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 223.00 | 37.00 | | 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 223.00 | 37.00 | | 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -223.00 | -37.00 | | -223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 577.00 | 10 305.00 | | 12 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 491.00 | 427 050.00 | | 305 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 453.00 | 372 422.00 | | 255 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 038.00 | 54 628.00 | | 50 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 833.00 | | | 833.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 833.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 833.00 | | | 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 751.00 | 82.00 | | 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 751.00 | 82.00 | | 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 846.00 | 57 846.00 | | 57 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 171.00 | 6 171.00 | | 6 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 983.00 | 9 983.00 | | 9 983.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 539.00 | 3 539.00 | | 3 539.00 |
UX Autres créances clients | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VB T. V. A. | 6 755.00 | 6 755.00 | | 6 755.00 |
VI Groupe et associés | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 938.00 | 22 938.00 | | 22 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 706.00 | 219 706.00 | | 219 706.00 |
VW T.V.A. | 5 702.00 | 5 702.00 | | 5 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 769.00 | 87 769.00 | | 87 769.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 935.00 | 4 430.00 | | 1 935.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 748.00 | 7 949.00 | | 8 748.00 |
ST Autres comptes | 6 256.00 | 10 824.00 | | 6 256.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 917.00 | 891.00 | | 917.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 852.00 | 5 321.00 | | 2 852.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 598.00 | | | 9 598.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 592.00 | 4 176.00 | | 9 592.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 004.00 | 28 773.00 | | 25 004.00 |