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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 727.00 | 709.00 | 18.00 | 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 508.00 | 247.00 | 260.00 | 508.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42 100.00 | 42 100.00 | | 42 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 059.00 | 81 848.00 | 1 210.00 | 83 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 000.00 | 202 500.00 | 40 500.00 | 243 000.00 |
BZ Autres créances | 1 745 606.00 | 141 149.00 | 1 604 457.00 | 1 745 606.00 |
CF Disponibilités | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 024 414.00 | 343 649.00 | 1 680 765.00 | 2 024 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 107 473.00 | 425 497.00 | 1 681 975.00 | 2 107 473.00 |
CU Autres participations | 40 451.00 | 39 501.00 | 950.00 | 40 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -164 121.00 | | | -164 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -207 358.00 | -164 121.00 | | -207 358.00 |
DL TOTAL (I) | -361 479.00 | -154 121.00 | | -361 479.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 993.00 | 467 665.00 | | 366 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 568.00 | 14 400.00 | | 37 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 445.00 | 7 166.00 | | 51 445.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1.00 | | |
EA Autres dettes | 1 565 388.00 | 24 598.00 | | 1 565 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 023 473.00 | 513 830.00 | | 2 023 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 681 994.00 | 359 709.00 | | 1 681 994.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9.00 | 63.00 | | 9.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 260 397.00 | | 260 397.00 | 260 397.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 956.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 202 500.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 385.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 145 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | | | 55.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 055.00 | | | 20 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 053.00 | | | -20 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 735.00 | 6 387.00 | | 260 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 377.00 | -147 734.00 | | 53 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 358.00 | 154 121.00 | | 207 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 727.00 | 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 727.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 235.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 051.00 | | 4 500.00 | 78 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 709.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 247.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 42 100.00 | | | 42 100.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 202 500.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 141 149.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 101.00 | 348 149.00 | | 77 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 101.00 | 368 149.00 | | 77 101.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 202 500.00 | | |
UG ‐ Financières | | 145 649.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 568.00 | 37 568.00 | | 37 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 565 388.00 | 1 565 388.00 | | 1 565 388.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 243 000.00 | 243 000.00 | | 243 000.00 |
VB T. V. A. | 18 865.00 | 18 865.00 | | 18 865.00 |
VC Groupe et associés | 1 709 639.00 | 1 709 639.00 | | 1 709 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 366 984.00 | 132 818.00 | 234 166.00 | 366 984.00 |
VI Groupe et associés | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 944.00 | | | 114 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 842.00 | 16 842.00 | | 16 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 988 606.00 | 1 988 605.00 | | 1 988 606.00 |
VW T.V.A. | 50 754.00 | 50 754.00 | | 50 754.00 |