| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 61 752.00 | | 61 752.00 | 61 752.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 4 051.00 | | 4 051.00 | 4 051.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 802.00 | | 65 802.00 | 65 802.00 |
110 Total général Actif | 66 752.00 | | 66 752.00 | 66 752.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 932 879.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -36 568.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 959 447.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 20 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 366 484.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 229.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 690.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 635 486.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 006 199.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 752.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 67 189.00 | 54 417.00 | | 67 189.00 |
230 Autres produits | 217 798.00 | | | 217 798.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 284 987.00 | 54 418.00 | | 284 987.00 |
242 Autres charges externes. | 30 696.00 | 53 277.00 | | 30 696.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 150.00 | | |
252 Charges sociales | 66.00 | 416.00 | | 66.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6.00 | 272.00 | | 6.00 |
256 Dotations aux provisions | | 15 298.00 | | |
262 Autres charges | 255 031.00 | | | 255 031.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 285 800.00 | 69 413.00 | | 285 800.00 |
270 Résultat d’exploitation | -813.00 | -14 996.00 | | -813.00 |
280 Produits financiers | 1 546 790.00 | 385.00 | | 1 546 790.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
294 Charges financières | | 1 546 790.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1 583 588.00 | | | 1 583 588.00 |
310 Bénéfice ou perte | -36 568.00 | -1 561 400.00 | | -36 568.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 727.00 | | | 727.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 950.00 | | | 950.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 82 551.00 | | | 82 551.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 83 786.00 | | | 83 786.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 950.00 | | | 950.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 83 786.00 | | | 83 786.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 198.00 | | | 15 198.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 604.00 | | | 6 604.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 81 601.00 | | | 81 601.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 15 298.00 | | | 15 298.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 233 096.00 | | | 233 096.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 1 687 939.00 | | | 1 687 939.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 15 298.00 | | | 15 298.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 002 636.00 | | | 2 002 636.00 |