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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 500.00 | 43 097.00 | 10 403.00 | 53 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 606.00 | 79 379.00 | 20 227.00 | 99 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 223.00 | | 19 223.00 | 19 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 330.00 | 122 476.00 | 249 853.00 | 372 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 396.00 | | 4 396.00 | 4 396.00 |
BT Marchandises | 2 797.00 | | 2 797.00 | 2 797.00 |
BZ Autres créances | 26 757.00 | | 26 757.00 | 26 757.00 |
CF Disponibilités | 176 264.00 | | 176 264.00 | 176 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 964.00 | | 216 964.00 | 216 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 294.00 | 122 476.00 | 466 817.00 | 589 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 75 996.00 | | | 75 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 393.00 | 156 796.00 | | 78 393.00 |
DL TOTAL (I) | 163 189.00 | 164 796.00 | | 163 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 290.00 | 208 887.00 | | 172 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330.00 | 67 456.00 | | 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 676.00 | 74 391.00 | | 77 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 333.00 | 86 983.00 | | 53 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 628.00 | 437 717.00 | | 303 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 817.00 | 602 513.00 | | 466 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 409.00 | 265 575.00 | | 168 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -252.00 | | -252.00 | -252.00 |
FD Production vendue biens | 982 816.00 | | 982 816.00 | 982 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 982 565.00 | | 982 565.00 | 982 565.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 018 702.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 754.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 152.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 381 685.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 035.00 | |
GE Autres charges | | | 1 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 912 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 540.00 | | 40.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 53.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | 593.00 | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | -593.00 | | -40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 437.00 | 52 030.00 | | 26 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 018 702.00 | 1 468 699.00 | | 1 018 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 940 310.00 | 1 311 903.00 | | 940 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 393.00 | 156 796.00 | | 78 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 330.00 | | | 372 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 372 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 106.00 | | | 153 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 223.00 | | | 19 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 441.00 | 51 035.00 | | 71 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 441.00 | 51 035.00 | | 71 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 676.00 | 77 676.00 | | 77 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 561.00 | 29 561.00 | | 29 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 501.00 | 16 501.00 | | 16 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 223.00 | | 19 223.00 | 19 223.00 |
VB T. V. A. | 3 419.00 | 3 419.00 | | 3 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 290.00 | 37 070.00 | 135 220.00 | 172 290.00 |
VI Groupe et associés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 573.00 | | | 36 573.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 995.00 | 17 995.00 | | 17 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 342.00 | 5 342.00 | | 5 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 730.00 | 33 507.00 | 19 223.00 | 52 730.00 |
VW T.V.A. | 6 749.00 | 6 749.00 | | 6 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 628.00 | 168 409.00 | 135 220.00 | 303 628.00 |