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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 500.00 | 53 500.00 | | 53 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 606.00 | 99 044.00 | 562.00 | 99 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 223.00 | | 19 223.00 | 19 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 329.00 | 152 544.00 | 219 786.00 | 372 329.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 130.00 | | 4 130.00 | 4 130.00 |
BT Marchandises | 2 309.00 | | 2 309.00 | 2 309.00 |
BZ Autres créances | 18 228.00 | | 18 228.00 | 18 228.00 |
CF Disponibilités | 112 658.00 | | 112 658.00 | 112 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 980.00 | | 4 980.00 | 4 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 305.00 | | 142 305.00 | 142 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 635.00 | 152 544.00 | 362 091.00 | 514 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 8 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 16 389.00 | 75 996.00 | | 16 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 899.00 | 78 393.00 | | 28 899.00 |
DL TOTAL (I) | 52 088.00 | 163 189.00 | | 52 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 343.00 | 172 290.00 | | 135 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 330.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 737.00 | 77 676.00 | | 106 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 248.00 | 53 333.00 | | 67 248.00 |
EA Autres dettes | 674.00 | | | 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 003.00 | 303 628.00 | | 310 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 091.00 | 466 817.00 | | 362 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 057.00 | 168 409.00 | | 212 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -1 131.00 | | -1 131.00 | -1 131.00 |
FD Production vendue biens | 1 026 076.00 | | 1 026 076.00 | 1 026 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 024 944.00 | | 1 024 944.00 | 1 024 944.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 043 122.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 005.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 488.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 374 711.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 068.00 | |
GE Autres charges | | | 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 000 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 958.00 | 40.00 | | 958.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 958.00 | 40.00 | | 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -958.00 | -40.00 | | -958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 858.00 | 26 437.00 | | 10 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 043 122.00 | 1 018 702.00 | | 1 043 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 014 223.00 | 940 310.00 | | 1 014 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 899.00 | 78 393.00 | | 28 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 330.00 | | | 372 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 372 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 106.00 | | | 153 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 223.00 | | | 19 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 476.00 | 30 068.00 | | 122 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 476.00 | 30 068.00 | | 122 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 737.00 | 106 737.00 | | 106 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 767.00 | 41 767.00 | | 41 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 665.00 | 19 665.00 | | 19 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 223.00 | | 19 223.00 | 19 223.00 |
VB T. V. A. | 4 913.00 | 4 913.00 | | 4 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 343.00 | 37 397.00 | 97 946.00 | 135 343.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 922.00 | | | 36 922.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 794.00 | 12 794.00 | | 12 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 431.00 | 23 208.00 | 19 223.00 | 42 431.00 |
VW T.V.A. | 5 204.00 | 5 204.00 | | 5 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 003.00 | 212 057.00 | 97 946.00 | 310 003.00 |