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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 760.00 | 3 705.00 | 4 054.00 | 7 760.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 1 748.00 | 651.00 | 2 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 986.00 | 1 959.00 | 8 026.00 | 9 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 223.00 | 7 414.00 | 146 809.00 | 154 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 111.00 | | 37 111.00 | 37 111.00 |
BZ Autres créances | 2 593.00 | | 2 593.00 | 2 593.00 |
CF Disponibilités | 2 996.00 | | 2 996.00 | 2 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 726.00 | | 43 726.00 | 43 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 950.00 | 7 414.00 | 190 535.00 | 197 950.00 |
CU Autres participations | 134 076.00 | | 134 076.00 | 134 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 35 350.00 | | | 35 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 974.00 | | | 49 974.00 |
DL TOTAL (I) | 87 525.00 | | | 87 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 291.00 | | | 92 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 574.00 | | | 3 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 185.00 | | | 6 185.00 |
EA Autres dettes | 960.00 | | | 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 010.00 | | | 103 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 535.00 | | | 190 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 400.00 | | | 41 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 703.00 | | 48 703.00 | 48 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 703.00 | | 48 703.00 | 48 703.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 021.00 | |
GE Autres charges | | | 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 919.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 316.00 | | | 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 583.00 | | | 78 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 608.00 | | | 28 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 974.00 | | | 49 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 807.00 | | 5 417.00 | 148 807.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 760.00 | | | 7 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 134 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 223.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 570.00 | | 5 417.00 | 4 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 077.00 | | | 134 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 393.00 | 4 021.00 | 7 414.00 | 3 393.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 154.00 | 1 552.00 | 3 706.00 | 2 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 949.00 | 800.00 | 1 749.00 | 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290.00 | 1 669.00 | 1 960.00 | 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 574.00 | 3 574.00 | | 3 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
UX Autres créances clients | 37 111.00 | 37 111.00 | | 37 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 292.00 | 30 681.00 | 61 610.00 | 92 292.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 460.00 | | | 29 460.00 |
VP Divers | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 185.00 | 6 185.00 | | 6 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 730.00 | 40 730.00 | | 40 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 011.00 | 41 400.00 | 61 610.00 | 103 011.00 |